| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0675 | 1.67% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0542 | 1.67% |
| 摩根锦颐养老目标日期… | 0.8787 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4785 | 1.82% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4141 | 1.74% |
| 摩根天添宝货币B | 0.414 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 50.97 | 31.86 | 62.50% | 8.68 | 17.03% | -- | -- | 1.99 | 3.91% |
| 2023-06-30 | 26.50 | 16.31 | 61.56% | 4.43 | 16.72% | -- | -- | 0.65 | 2.46% |
| 2022-12-31 | 53.37 | 30.87 | 57.84% | 9.15 | 17.15% | -- | -- | 0.27 | 0.51% |
| 2022-06-30 | 27.03 | 15.60 | 57.69% | 4.83 | 17.88% | -- | -- | 0.10 | 0.38% |
| 2021-12-31 | 39.23 | 12.77 | 32.54% | 5.04 | 12.84% | 8.62 | 21.97% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 16.69 | 3.73 | 22.35% | 2.10 | 12.59% | 4.39 | 26.33% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 40.60 | 22.17 | 54.60% | 6.41 | 15.80% | 6.92 | 17.04% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 21.31 | 11.48 | 53.88% | 2.96 | 13.90% | 4.96 | 23.30% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 34.87 | 8.31 | 23.84% | 5.39 | 15.47% | 10.11 | 28.99% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 18.32 | 3.92 | 21.42% | 2.83 | 15.46% | 5.70 | 31.13% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 51.07 | 23.72 | 46.45% | 8.30 | 16.26% | 0.57 | 1.13% | -- | -- |
