| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根动态多因子混合A | 0.8853 | 3.52% |
| 摩根动态多因子混合C | 0.8771 | 3.50% |
| 摩根智慧互联股票C | 0.657 | 3.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4283 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.412 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4179491.89 |
| 1.利息收入 | 9886.45 |
| 存款利息收入 | 4658.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1115086.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1170612.53 |
| 债券投资收益 | 32799.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22726.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3081542.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7251.33 |
| 减：二、费用 | 509722.46 |
| 1.管理人报酬 | 318589.16 |
| 2.托管费 | 86819.64 |
| 3.销售服务费 | 19945.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80261.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4689214.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4689214.35 |
| 一、收入： | 474270.77 |
| 1.利息收入 | 7760.31 |
| 存款利息收入 | 2532.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
234329.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 212081.85 |
| 债券投资收益 | 18645.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3602.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
230098.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2082.14 |
| 减：二、费用 | 264994.44 |
| 1.管理人报酬 | 163125.75 |
| 2.托管费 | 44296.39 |
| 3.销售服务费 | 6526.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47428.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209276.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209276.33 |
| 一、收入： | -11778991.79 |
| 1.利息收入 | 11264.07 |
| 存款利息收入 | 9971.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6125776.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -6519385.45 |
| 债券投资收益 | 47571.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 346037.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5684700.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20221.37 |
| 减：二、费用 | 533706.68 |
| 1.管理人报酬 | 308706.04 |
| 2.托管费 | 91534.45 |
| 3.销售服务费 | 2730.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130735.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12312698.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12312698.47 |
| 一、收入： | -7318169.73 |
| 1.利息收入 | 6626.32 |
| 存款利息收入 | 5795.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5644036.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -5786760.07 |
| 债券投资收益 | 25659.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117063.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1697727.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16968.16 |
| 减：二、费用 | 270347.36 |
| 1.管理人报酬 | 155971.04 |
| 2.托管费 | 48333.85 |
| 3.销售服务费 | 1037.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65004.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7588517.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7588517.09 |
| 一、收入： | 2648067.46 |
| 1.利息收入 | 35570.06 |
| 存款利息收入 | 9233.41 |
| 债券利息收入 | 25907.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8287845.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 8271002.52 |
| 债券投资收益 | -4200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21042.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5793044.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117696.55 |
| 减：二、费用 | 392340.16 |
| 1.管理人报酬 | 127658.62 |
| 2.托管费 | 50358.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86207.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123650.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2255727.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2255727.3 |
| 一、收入： | 2350862.16 |
| 1.利息收入 | 11885.8 |
| 存款利息收入 | 5069.09 |
| 债券利息收入 | 6816.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6825262.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6829462.27 |
| 债券投资收益 | -4200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4555562.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69276.66 |
| 减：二、费用 | 166895.21 |
| 1.管理人报酬 | 37293.19 |
| 2.托管费 | 21020.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43938.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61557.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2183966.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2183966.95 |
| 一、收入： | 9545187.04 |
| 1.利息收入 | 75132.16 |
| 存款利息收入 | 24453.97 |
| 债券利息收入 | 42674.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3640735.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3624794.25 |
| 债券投资收益 | -3260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19201.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5662359.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166959.43 |
| 减：二、费用 | 406010.63 |
| 1.管理人报酬 | 221664.64 |
| 2.托管费 | 64149.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69188.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44927.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9139176.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9139176.41 |
| 一、收入： | 3006146.71 |
| 1.利息收入 | 42220.71 |
| 存款利息收入 | 15267.18 |
| 债券利息收入 | 19989.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-206689.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -222628.12 |
| 债券投资收益 | -3260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19198.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3074591.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96024.22 |
| 减：二、费用 | 213120.53 |
| 1.管理人报酬 | 114839.93 |
| 2.托管费 | 29627.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49649.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18043.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2793026.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2793026.18 |
| 一、收入： | 7260713.69 |
| 1.利息收入 | 90900.06 |
| 存款利息收入 | 30954.91 |
| 债券利息收入 | 6022.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2875838.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1983809.28 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 892029.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4191672.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102302.2 |
| 减：二、费用 | 348672.12 |
| 1.管理人报酬 | 83140.07 |
| 2.托管费 | 53948.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101080.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105248.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6912041.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6912041.57 |
| 一、收入： | 4076334.16 |
| 1.利息收入 | 70566.39 |
| 存款利息收入 | 20126.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1260725.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 904449.19 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 356276.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2673611.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71430.36 |
| 减：二、费用 | 183157.42 |
| 1.管理人报酬 | 39223.98 |
| 2.托管费 | 28320.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57023.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56694.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3893176.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3893176.74 |
| 一、收入： | -175709.44 |
| 1.利息收入 | 681410.73 |
| 存款利息收入 | 322319.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
748844.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -505667.4 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1254512.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2223967.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
618002.42 |
| 减：二、费用 | 510695.39 |
| 1.管理人报酬 | 237241.81 |
| 2.托管费 | 83039.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5745.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184668.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-686404.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-686404.83 |
