| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.6853 | 2.88% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8297 | 2.84% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8285 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4785 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4129 | 2.79% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1414343.11元 |
| 本期利润 | -4143108.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3114041.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0955元 |
| 期末基金资产净值 | 35711810.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13662.89元 |
| 本期利润 | 224523.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8080982.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2283元 |
| 期末基金资产净值 | 43476893.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6595194.15元 |
| 本期利润 | -12283739.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8022197.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.222元 |
| 期末基金资产净值 | 44158536.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5865136.43元 |
| 本期利润 | -7636711.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13060760.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3478元 |
| 期末基金资产净值 | 50609398.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8048771.45元 |
| 本期利润 | 2255727.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21439823.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5336元 |
| 期末基金资产净值 | 61616288.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6739529.52元 |
| 本期利润 | 2183966.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8963007.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5234元 |
| 期末基金资产净值 | 26086715.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3476816.81元 |
| 本期利润 | 9139176.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7435778.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2392元 |
| 期末基金资产净值 | 44664344.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -281564.87元 |
| 本期利润 | 2793026.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5262307.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1344元 |
| 期末基金资产净值 | 49582369.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2720369.09元 |
| 本期利润 | 6912041.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3932979.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1387元 |
| 期末基金资产净值 | 33894275.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1219565.07元 |
| 本期利润 | 3893176.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1599916.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0765元 |
| 期末基金资产净值 | 22505480.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1537562.59元 |
| 本期利润 | -686404.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -877334.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0183元 |
| 期末基金资产净值 | 47170964.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.83% |
