名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信双利优选混合A | 1.3382 | 0.89% |
长信双利优选混合E | 1.3242 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.6103 | 2.76% |
长信长金通货币B | 0.5879 | 2.71% |
长信长金通货币A | 0.5499 | 2.57% |
长信利息收益货币A | 0.546 | 2.52% |
长信长金通货币C | 0.5225 | 2.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 383.81 | 236.28 | 61.56% | 78.76 | 20.52% | -- | -- | 3.53 | 0.92% |
2022-12-31 | 766.66 | 434.59 | 56.69% | 144.86 | 18.90% | -- | -- | 3.10 | 0.40% |
2022-06-30 | 368.75 | 200.83 | 54.46% | 66.94 | 18.15% | -- | -- | 1.91 | 0.52% |
2021-12-31 | 478.16 | 292.94 | 61.26% | 97.65 | 20.42% | 1.29 | 0.27% | 2.43 | 0.51% |
2021-06-30 | 227.33 | 146.92 | 64.63% | 48.97 | 21.54% | 0.61 | 0.27% | 2.01 | 0.89% |
2020-12-31 | 658.45 | 402.34 | 61.10% | 134.26 | 20.39% | 5.41 | 0.82% | 54.38 | 8.26% |
2020-06-30 | 418.89 | 237.15 | 56.61% | 79.20 | 18.91% | 5.19 | 1.24% | 46.37 | 11.07% |
2019-12-31 | 542.75 | 245.60 | 45.25% | 81.87 | 15.08% | 3.22 | 0.59% | 15.40 | 2.84% |
2019-06-30 | 416.79 | 195.35 | 46.87% | 65.12 | 15.62% | 3.08 | 0.74% | 15.40 | 3.69% |
2018-12-31 | 149.94 | 59.93 | 39.97% | 11.40 | 7.61% | 0.40 | 0.27% | -- | -- |
2018-06-30 | 96.86 | 42.79 | 44.18% | 6.11 | 6.31% | 0.10 | 0.10% | -- | -- |