| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
| 长信多利混合A | 1.3121 | 1.37% |
| 长信多利混合C | 1.2882 | 1.37% |
| 长信多利混合E | 1.2969 | 1.37% |
| 长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信利息收益货币B | 0.511 | 2.03% |
| 长信长金通货币B | 0.5311 | 2.00% |
| 长信长金通货币A | 0.4925 | 1.86% |
| 长信利息收益货币A | 0.4454 | 1.78% |
| 长信长金通货币C | 0.4644 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 99905801.37 |
| 1.利息收入 | 144703.66 |
| 存款利息收入 | 42078.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65704629.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65704629.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34052881.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3586.71 |
| 减：二、费用 | 8030069.93 |
| 1.管理人报酬 | 4723595.47 |
| 2.托管费 | 1574531.85 |
| 3.销售服务费 | 56004.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1210735.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1210735.38 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91875731.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91875731.44 |
| 一、收入： | 58760528.49 |
| 1.利息收入 | 69212.86 |
| 存款利息收入 | 25321.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34948406.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34948406.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23740079.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2829.45 |
| 减：二、费用 | 3838113.6 |
| 1.管理人报酬 | 2362772.91 |
| 2.托管费 | 787590.99 |
| 3.销售服务费 | 35274.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 423651.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 423651.13 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54922414.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54922414.89 |
| 一、收入： | 28727966.33 |
| 1.利息收入 | 736731.98 |
| 存款利息收入 | 231746.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61990888.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61990888.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34311368.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311714.11 |
| 减：二、费用 | 7666560.16 |
| 1.管理人报酬 | 4345906.83 |
| 2.托管费 | 1448635.59 |
| 3.销售服务费 | 30950.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1445707.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1445707.38 |
| 6.其他费用 | 217500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21061406.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21061406.17 |
| 一、收入： | 31346455.37 |
| 1.利息收入 | 707304.8 |
| 存款利息收入 | 215605.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25846445.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25846445.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4484580.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308124.71 |
| 减：二、费用 | 3687522.29 |
| 1.管理人报酬 | 2008263.48 |
| 2.托管费 | 669421.17 |
| 3.销售服务费 | 19121.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 835495.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 835495.54 |
| 6.其他费用 | 103202.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27658933.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27658933.08 |
| 一、收入： | 34656730.81 |
| 1.利息收入 | 25645116.88 |
| 存款利息收入 | 60339.12 |
| 债券利息收入 | 25050464.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2027970.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2027970.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6968782.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14860.57 |
| 减：二、费用 | 4781607.3 |
| 1.管理人报酬 | 2929440.99 |
| 2.托管费 | 976480.28 |
| 3.销售服务费 | 24312.53 |
| 4.交易费用 | 12900.0 |
| 5.利息支出 | 628409.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 628409.1 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29875123.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29875123.51 |
| 一、收入： | 16179204.33 |
| 1.利息收入 | 11857284.36 |
| 存款利息收入 | 52650.11 |
| 债券利息收入 | 11774574.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1909685.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1909685.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2404024.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8209.97 |
| 减：二、费用 | 2273348.98 |
| 1.管理人报酬 | 1469219.01 |
| 2.托管费 | 489739.67 |
| 3.销售服务费 | 20134.43 |
| 4.交易费用 | 6100.0 |
| 5.利息支出 | 185253.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185253.31 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13905855.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13905855.35 |
| 一、收入： | -1868804.84 |
| 1.利息收入 | 33732250.47 |
| 存款利息收入 | 325664.34 |
| 债券利息收入 | 31964539.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35954510.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35954510.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97283.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450738.75 |
| 减：二、费用 | 6584490.95 |
| 1.管理人报酬 | 4023441.16 |
| 2.托管费 | 1342638.6 |
| 3.销售服务费 | 543809.07 |
| 4.交易费用 | 54121.56 |
| 5.利息支出 | 393515.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 393515.45 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8453295.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8453295.79 |
| 一、收入： | -12562070.29 |
| 1.利息收入 | 22017890.65 |
| 存款利息收入 | 281760.0 |
| 债券利息收入 | 20332105.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33151577.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33151577.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1858506.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430123.12 |
| 减：二、费用 | 4188900.78 |
| 1.管理人报酬 | 2371521.37 |
| 2.托管费 | 791998.72 |
| 3.销售服务费 | 463668.77 |
| 4.交易费用 | 51946.56 |
| 5.利息支出 | 393515.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 393515.45 |
| 6.其他费用 | 96484.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16750971.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16750971.07 |
| 一、收入： | 15833815.41 |
| 1.利息收入 | 30410141.51 |
| 存款利息收入 | 173696.77 |
| 债券利息收入 | 29595660.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15083485.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15083485.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-348309.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
855469.26 |
| 减：二、费用 | 5427464.19 |
| 1.管理人报酬 | 2455975.6 |
| 2.托管费 | 818658.53 |
| 3.销售服务费 | 153980.04 |
| 4.交易费用 | 32249.78 |
| 5.利息支出 | 1745528.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1745528.39 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10406351.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10406351.22 |
| 一、收入： | 8272969.09 |
| 1.利息收入 | 23717803.59 |
| 存款利息收入 | 161768.0 |
| 债券利息收入 | 22916884.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14960591.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14960591.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1325182.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
840940.01 |
| 减：二、费用 | 4167867.03 |
| 1.管理人报酬 | 1953513.04 |
| 2.托管费 | 651170.99 |
| 3.销售服务费 | 153980.04 |
| 4.交易费用 | 30774.78 |
| 5.利息支出 | 1259939.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1259939.03 |
| 6.其他费用 | 104655.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4105102.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4105102.06 |
| 一、收入： | 8248869.85 |
| 1.利息收入 | 7097167.7 |
| 存款利息收入 | 9946.23 |
| 债券利息收入 | 6997506.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1232779.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1232779.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2368713.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15768.18 |
| 减：二、费用 | 1499440.88 |
| 1.管理人报酬 | 599281.14 |
| 2.托管费 | 114046.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3997.48 |
| 5.利息支出 | 461245.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 461245.46 |
| 6.其他费用 | 302655.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6749428.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6749428.97 |
| 一、收入： | 3478302.94 |
| 1.利息收入 | 4183931.01 |
| 存款利息收入 | 5729.36 |
| 债券利息收入 | 4099540.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-750510.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -750510.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34515.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10366.7 |
| 减：二、费用 | 968617.78 |
| 1.管理人报酬 | 427917.01 |
| 2.托管费 | 61131.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 980.06 |
| 5.利息支出 | 333750.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 333750.45 |
| 6.其他费用 | 133110.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2509685.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2509685.16 |
