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基金买卖网 > 基金净值 > 中航瑞景3个月定开A (006053)
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中航瑞景3个月定开A

006053
基金类型:债券型     成立日期:2018-08-28     基金规模:78.08亿份     基金经理: 茅勇峰 
基金全称:中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金     基金管理人:中航基金管理有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.07%
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    0.76%
  • 近一季
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  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌幅
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购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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中上

中下

中上

领先

中上

中上

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-01-27
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-01-27 1.0315 1.136 -0.02%
2022-01-26 1.0317 1.1362 -0.08%
2022-01-25 1.0325 1.137 -0.04%
2022-01-24 1.0329 1.1374 0.11%
2022-01-21 1.0318 1.1363 0.10%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>中航瑞景3个月定开A(006053)基金经理
茅勇峰:茅勇峰先生:1983年1月出生,中国国籍,经济学硕士,毕业于南开大学金融学专业,曾供职于中核财务有限责任公司,2017年8月加入中航基金管理有限公司,现担任固定收益部副总监。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:59.32%

持有份额

截至2021-12-31 中航瑞景3个月定开A期末总份额为78.08亿份,相比减少5.29亿份 (本季申购数为9.71亿份,赎回数为15.00亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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