| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7422 | 2.12% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7443 | 2.11% |
| 中航军民融合精选A | 0.9151 | 1.96% |
| 中航军民融合精选C | 0.903 | 1.96% |
| 中航新起航灵活配置混… | 0.4791 | 1.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5225 | 1.95% |
| 中航航行宝A | 0.4844 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -- | 109.98% | 0.02% | 388300.92 |
| 2023-09-30 | -- | 114.04% | 0.02% | 389304.44 |
| 2023-06-30 | -- | 111.65% | 0.03% | 408489.64 |
| 2023-03-31 | -- | 111.12% | 0.03% | 359791.84 |
| 2022-12-31 | -- | 110.61% | 0.04% | 361686.07 |
| 2022-09-30 | -- | 104.57% | 0.02% | 360846.04 |
| 2022-06-30 | -- | 110.41% | 0.02% | 455674.56 |
| 2022-03-31 | -- | 126.26% | 0.01% | 448751.12 |
| 2021-12-31 | -- | 115.71% | 0.02% | 808805.36 |
| 2021-09-30 | -- | 120.56% | 0.01% | 861233.62 |
| 2021-06-30 | -- | 127.66% | 0.01% | 806818.44 |
| 2021-03-31 | -- | 98.17% | 0.59% | 61452.26 |
| 2020-12-31 | -- | 97.49% | 0.38% | 60981.62 |
| 2020-09-30 | -- | 97.63% | 0.11% | 61574.49 |
| 2020-06-30 | -- | 96.94% | 0.08% | 61718.37 |
| 2020-03-31 | -- | 101.79% | 0.4% | 61828.12 |
| 2019-12-31 | -- | 97.88% | 0.32% | 60454.16 |
| 2019-09-30 | -- | 118.54% | 0.19% | 30943.51 |
| 2019-06-30 | -- | 110.08% | 0.39% | 30587.69 |
| 2019-03-31 | -- | 104.27% | 0.26% | 30274.20 |
| 2018-12-31 | -- | 86.98% | 0.15% | 30268.61 |
| 2018-09-30 | -- | 59.75% | 0.61% | 30068.14 |
