名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加医疗创新混合发起… | 0.8079 | 1.04% |
中加医疗创新混合发起… | 0.8016 | 1.03% |
中加新兴成长混合A | 0.9589 | 0.86% |
中加新兴成长混合C | 0.9443 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.6252 | 1.87% |
中加货币E | 0.6251 | 1.87% |
中加货币A | 0.5584 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.88% | 0.08% | 0.61% | 1.42% | 2.85% | 4.80% | 7.97% | 12.73% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 2.07% | 0.28% | 0.74% | 1.82% | 3.10% | 4.99% | 8.09% | 12.63% |
同类排名[债券型] |
1025|2678 | 1934|2787 | 1324|2774 | 1507|2694 | 1101|2535 | 588|2368 | 458|2027 | 397|1738 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0508 | 1.2361 | -0.14% | |
2024-04-23 | 1.0523 | 1.2376 | 0.06% | |
2024-04-22 | 1.0517 | 1.237 | 0.06% | |
2024-04-19 | 1.0511 | 1.2364 | 0.05% | |
2024-04-18 | 1.0506 | 1.2359 | 0.06% |
截至2024-03-31 中加颐睿纯债债券A期末总份额为41.74亿份,相比增加1.28亿份 (本季申购数为6.01亿份,赎回数为4.73亿份)