名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时港股通互联网ET… | 1.1197 | 4.64% |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时恒生科技ETF(… | 0.4838 | 3.58% |
博时恒生科技ETF发… | 0.6978 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5579 | 2.27% |
博时兴盛货币B | 0.568 | 2.12% |
博时合晶货币B | 0.5692 | 2.10% |
博时合鑫货币A | 0.4976 | 2.08% |
博时合惠货币B | 0.6112 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 681811784.73 |
1.利息收入 | 1128105.95 |
存款利息收入 | 1128105.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38801670.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 35197674.76 |
债券投资收益 | 52370.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3551624.88 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
640637821.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-146721.47 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1390908.92 |
减:二、费用 | 5026162.24 |
1.管理人报酬 | 1253609.7 |
2.托管费 | 522337.33 |
3.销售服务费 | 2870827.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218372.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
676785622.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
676785622.49 |
一、收入: | 512635440.66 |
1.利息收入 | 520595.15 |
存款利息收入 | 520595.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-908317.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2768070.53 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1859753.09 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
511545504.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
973132.48 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
504526.01 |
减:二、费用 | 2317382.16 |
1.管理人报酬 | 578564.14 |
2.托管费 | 241068.3 |
3.销售服务费 | 1374867.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105605.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
510318058.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
510318058.5 |
一、收入: | -392129266.1 |
1.利息收入 | 1018976.8 |
存款利息收入 | 1018976.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66579610.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 87679181.61 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -21099570.98 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-463059702.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1960096.55 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1371752.27 |
减:二、费用 | 7819152.94 |
1.管理人报酬 | 1473787.57 |
2.托管费 | 614078.15 |
3.销售服务费 | 5297622.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208683.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-399948419.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-399948419.04 |
一、收入: | -504738605.85 |
1.利息收入 | 458524.85 |
存款利息收入 | 458524.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57144829.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 83463608.54 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -26318779.5 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-564368156.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1098045.52 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
928151.44 |
减:二、费用 | 3280395.6 |
1.管理人报酬 | 677070.83 |
2.托管费 | 282112.86 |
3.销售服务费 | 1987051.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109178.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-508019001.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-508019001.45 |
一、收入: | 331802635.25 |
1.利息收入 | 411409.83 |
存款利息收入 | 411409.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44772750.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 35205500.32 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 9567249.8 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
285966522.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-259910.78 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
911863.26 |
减:二、费用 | 2687587.82 |
1.管理人报酬 | 775367.3 |
2.托管费 | 323069.64 |
3.销售服务费 | 1170311.85 |
4.交易费用 | 50129.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214475.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
329115047.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
329115047.43 |
一、收入: | 151476746.94 |
1.利息收入 | 175900.11 |
存款利息收入 | 175900.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9901701.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 5785758.08 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4115943.46 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
141092275.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-74429.97 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
381299.76 |
减:二、费用 | 974009.97 |
1.管理人报酬 | 305121.1 |
2.托管费 | 127133.74 |
3.销售服务费 | 385940.57 |
4.交易费用 | 35895.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91220.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
150502736.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
150502736.97 |
一、收入: | 94548467.06 |
1.利息收入 | 305656.03 |
存款利息收入 | 305656.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
76048582.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 72200129.4 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3848453.51 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18491367.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1646381.25 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1349241.93 |
减:二、费用 | 1353307.99 |
1.管理人报酬 | 332645.49 |
2.托管费 | 138602.25 |
3.销售服务费 | 487444.32 |
4.交易费用 | 46700.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220733.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
93195159.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
93195159.07 |
一、收入: | -6740153.53 |
1.利息收入 | 220445.5 |
存款利息收入 | 220445.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55732976.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 51041867.98 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4691108.86 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63736471.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
125991.33 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
916904.2 |
减:二、费用 | 714021.87 |
1.管理人报酬 | 176118.49 |
2.托管费 | 73382.66 |
3.销售服务费 | 222168.99 |
4.交易费用 | 38999.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103880.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7454175.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7454175.4 |
一、收入: | 171242568.84 |
1.利息收入 | 341745.09 |
存款利息收入 | 341745.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16845490.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 15146028.87 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1699461.75 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
153349740.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
164113.43 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
541478.83 |
减:二、费用 | 832079.14 |
1.管理人报酬 | 262469.8 |
2.托管费 | 109362.49 |
3.销售服务费 | 278442.43 |
4.交易费用 | 6614.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172729.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
170410489.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
170410489.7 |
一、收入: | 85086964.03 |
1.利息收入 | 163555.19 |
存款利息收入 | 163555.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8119787.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 7078128.09 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1041659.81 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
76643216.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-70887.54 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
231292.23 |
减:二、费用 | 361071.75 |
1.管理人报酬 | 106682.9 |
2.托管费 | 44451.25 |
3.销售服务费 | 100635.66 |
4.交易费用 | 3796.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85000.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84725892.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84725892.28 |
一、收入: | -17654002.1 |
1.利息收入 | 220542.21 |
存款利息收入 | 220542.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20157693.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 20370124.44 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -212431.1 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38912360.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
394664.52 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
485458.62 |
减:二、费用 | 631060.89 |
1.管理人报酬 | 172118.23 |
2.托管费 | 71715.95 |
3.销售服务费 | 26572.53 |
4.交易费用 | 6499.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 353771.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18285062.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18285062.99 |
一、收入: | 10976576.59 |
1.利息收入 | 99731.37 |
存款利息收入 | 99731.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7194545.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 6948687.53 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 245858.14 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3521374.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
31190.45 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
129734.43 |
减:二、费用 | 272237.43 |
1.管理人报酬 | 71659.28 |
2.托管费 | 29858.09 |
3.销售服务费 | 21.55 |
4.交易费用 | 964.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169733.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10704339.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10704339.16 |