博时标普500ETF联接C(人民币)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8875452.84 |
| 存出保证金 |
3611316.15 |
| 交易性金融资产 |
3677234424.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
3677234424.25 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3797464.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42344816.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3979223701.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33869995.36 |
| 应付管理人报酬 |
127458.3 |
| 应付托管费 |
53107.6 |
| 应付销售服务费 |
274545.42 |
| 应付税费 |
59615.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272266.51 |
| 负债合计 |
34656988.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1062284179.13 |
| 所有者权益合计 |
3944566713.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3979223701.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202174715.77 |
| 结算备付金 |
8073538.01 |
| 存出保证金 |
1603367.83 |
| 交易性金融资产 |
3131389385.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
3131389385.98 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15634838.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3358875846.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46353294.04 |
| 应付管理人报酬 |
88313.93 |
| 应付托管费 |
36797.46 |
| 应付销售服务费 |
221408.96 |
| 应付税费 |
77149.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208235.37 |
| 负债合计 |
46985199.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
934074109.5 |
| 所有者权益合计 |
3311890647.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3358875846.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
318874883.29 |
| 结算备付金 |
7938665.49 |
| 存出保证金 |
4105585.01 |
| 交易性金融资产 |
3874615577.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
3874615577.76 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12092498.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4217627209.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78382335.79 |
| 应付管理人报酬 |
153801.02 |
| 应付托管费 |
64083.76 |
| 应付销售服务费 |
635521.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458294.43 |
| 负债合计 |
79694036.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1390733340.63 |
| 所有者权益合计 |
4137933173.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
4217627209.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
225348408.52 |
| 结算备付金 |
11971132.3 |
| 存出保证金 |
5878155.03 |
| 交易性金融资产 |
2650386968.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2650386968.37 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9399955.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10800724.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2913785345.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15782575.93 |
| 应付管理人报酬 |
107191.98 |
| 应付托管费 |
44663.32 |
| 应付销售服务费 |
329272.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128972.9 |
| 负债合计 |
16392677.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1019238979.7 |
| 所有者权益合计 |
2897392668.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2913785345.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123100979.55 |
| 结算备付金 |
16269716.13 |
| 存出保证金 |
1635688.77 |
| 交易性金融资产 |
2479491457.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2479491457.91 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13001466.91 |
| 应收利息 |
13217.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85951309.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2719463836.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64823346.23 |
| 应付管理人报酬 |
81260.73 |
| 应付托管费 |
33858.6 |
| 应付销售服务费 |
160150.95 |
| 应付税费 |
693529.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282312.83 |
| 负债合计 |
66074458.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
781916155.08 |
| 所有者权益合计 |
2653389378.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2719463836.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139315528.54 |
| 结算备付金 |
9892330.59 |
| 存出保证金 |
2487138.5 |
| 交易性金融资产 |
1561564752.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1561564752.65 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13664.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9363789.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1722637204.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33006135.1 |
| 应付管理人报酬 |
63713.07 |
| 应付托管费 |
26547.09 |
| 应付销售服务费 |
79601.88 |
| 应付税费 |
42846.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176098.49 |
| 负债合计 |
33394942.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541841152.09 |
| 所有者权益合计 |
1689242261.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1722637204.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93868570.19 |
| 结算备付金 |
6779112.03 |
| 存出保证金 |
1291930.2 |
| 交易性金融资产 |
987451836.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
987451836.35 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7852.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9311109.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1098710411.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40149296.95 |
| 应付管理人报酬 |
33177.86 |
| 应付托管费 |
13824.12 |
| 应付销售服务费 |
54486.63 |
| 应付税费 |
217739.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242645.63 |
| 负债合计 |
40711171.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382082911.81 |
| 所有者权益合计 |
1057999240.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1098710411.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51348101.08 |
| 结算备付金 |
8914755.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
863787907.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
863787907.98 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12405249.85 |
| 应收利息 |
4045.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3454042.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
939914101.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29451758.0 |
| 应付管理人报酬 |
19747.29 |
| 应付托管费 |
8228.04 |
| 应付销售服务费 |
28091.6 |
| 应付税费 |
224157.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291259.52 |
| 负债合计 |
30023242.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365066938.49 |
| 所有者权益合计 |
909890859.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
939914101.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65685529.83 |
| 结算备付金 |
3149958.84 |
| 存出保证金 |
395550.54 |
| 交易性金融资产 |
1013487508.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1013487508.61 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
858893.55 |
| 应收利息 |
12651.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11158021.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1094748113.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31781.98 |
| 应付赎回款 |
14444436.27 |
| 应付管理人报酬 |
37109.16 |
| 应付托管费 |
15462.15 |
| 应付销售服务费 |
40932.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208898.94 |
| 负债合计 |
14778621.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425514590.21 |
| 所有者权益合计 |
1079969492.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1094748113.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50314467.86 |
| 结算备付金 |
2433427.6 |
| 存出保证金 |
303174.27 |
| 交易性金融资产 |
617904792.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
617904792.23 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7734.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3319194.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
674282790.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15485956.5 |
| 应付管理人报酬 |
17846.38 |
| 应付托管费 |
7435.99 |
| 应付销售服务费 |
28828.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319463.48 |
| 负债合计 |
15859530.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287926617.37 |
| 所有者权益合计 |
658423259.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
674282790.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39851776.12 |
| 结算备付金 |
1538957.89 |
| 存出保证金 |
288254.4 |
| 交易性金融资产 |
398070804.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
398070804.4 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3509515.13 |
| 应收利息 |
9588.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3438217.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
446707113.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13610.39 |
| 应付赎回款 |
20388153.62 |
| 应付管理人报酬 |
13633.28 |
| 应付托管费 |
5680.5 |
| 应付销售服务费 |
3396.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407056.61 |
| 负债合计 |
20831530.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217802351.26 |
| 所有者权益合计 |
425875582.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
446707113.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30755327.27 |
| 结算备付金 |
1383206.4 |
| 存出保证金 |
337711.26 |
| 交易性金融资产 |
342779922.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
342779922.77 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6055.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1891873.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377154096.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5612908.41 |
| 应付管理人报酬 |
13178.66 |
| 应付托管费 |
5491.1 |
| 应付销售服务费 |
21.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188155.14 |
| 负债合计 |
5819754.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182401034.57 |
| 所有者权益合计 |
371334341.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
377154096.79 |
