博时标普500ETF联接C(人民币)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6105481.03元 |
| 本期利润 |
156004694.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251118321.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8492元 |
| 期末基金资产净值 |
1080024271.58元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2399526.64元 |
| 本期利润 |
116128617.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185677300.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8134元 |
| 期末基金资产净值 |
796498932.84元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10983629.28元 |
| 本期利润 |
-163824977.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
582113163.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8174元 |
| 期末基金资产净值 |
2098882785.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9461199.98元 |
| 本期利润 |
-193297870.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
349651327.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.814元 |
| 期末基金资产净值 |
1208618566.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7806157.95元 |
| 本期利润 |
60524665.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170939448.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7296元 |
| 期末基金资产净值 |
786506864.4元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1120144.51元 |
| 本期利润 |
26003554.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62656977.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6861元 |
| 期末基金资产净值 |
281564869.72元 |
| 期末基金份额净值 |
3.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8705638.57元 |
| 本期利润 |
3082060.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41767086.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6682元 |
| 期末基金资产净值 |
171457516.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6603776.57元 |
| 本期利润 |
-10907108.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24981731.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6215元 |
| 期末基金资产净值 |
99376693.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1860862.88元 |
| 本期利润 |
15905630.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28961568.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4915元 |
| 期末基金资产净值 |
148707654.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1078995.02元 |
| 本期利润 |
5698274.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20046077.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4686元 |
| 期末基金资产净值 |
97464823.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
419077.39元 |
| 本期利润 |
-1857916.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2518181.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4445元 |
| 期末基金资产净值 |
11053015.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23.54元 |
| 本期利润 |
2501.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53504.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3921元 |
| 期末基金资产净值 |
277730.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.31% |
