| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中证港股通科技… | 0.3991 | 3.02% |
| 海富通消费核心混合A | 0.7128 | 2.15% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6932 | 2.15% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通内需热点混合 | 1.8141 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5187 | 1.99% |
| 海富通货币D | 0.492 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -149280822.4 |
| 1.利息收入 | 594918.09 |
| 存款利息收入 | 592884.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-172400786.57 |
| 股票投资收益 | -178106277.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5705490.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20533019.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1992026.39 |
| 减：二、费用 | 26586771.22 |
| 1.管理人报酬 | 18332625.41 |
| 2.托管费 | 3055437.52 |
| 3.销售服务费 | 4999623.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199077.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175867593.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175867593.62 |
| 一、收入： | 332099700.91 |
| 1.利息收入 | 323428.0 |
| 存款利息收入 | 323428.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116871090.33 |
| 股票投资收益 | 113155909.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3715180.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
213801719.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1103463.25 |
| 减：二、费用 | 15387888.11 |
| 1.管理人报酬 | 10790905.78 |
| 2.托管费 | 1798484.3 |
| 3.销售服务费 | 2699831.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98666.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
316711812.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
316711812.8 |
| 一、收入： | -527048539.82 |
| 1.利息收入 | 397806.31 |
| 存款利息收入 | 397806.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-485058562.83 |
| 股票投资收益 | -487804691.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 577955.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2168172.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45420309.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3032526.67 |
| 减：二、费用 | 19304622.28 |
| 1.管理人报酬 | 13334117.6 |
| 2.托管费 | 2222353.0 |
| 3.销售服务费 | 3550140.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198010.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-546353162.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-546353162.1 |
| 一、收入： | -344049623.81 |
| 1.利息收入 | 221639.35 |
| 存款利息收入 | 221639.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-391390918.51 |
| 股票投资收益 | -393522883.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2131964.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46128981.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
990674.26 |
| 减：二、费用 | 9411132.9 |
| 1.管理人报酬 | 6489796.46 |
| 2.托管费 | 1081632.8 |
| 3.销售服务费 | 1738228.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101474.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-353460756.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-353460756.71 |
| 一、收入： | 28700298.51 |
| 1.利息收入 | 143523.13 |
| 存款利息收入 | 143523.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11945272.35 |
| 股票投资收益 | 11581277.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363994.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14849172.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1762331.01 |
| 减：二、费用 | 11686659.18 |
| 1.管理人报酬 | 4196176.72 |
| 2.托管费 | 699362.9 |
| 3.销售服务费 | 995870.94 |
| 4.交易费用 | 5639810.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155437.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17013639.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17013639.33 |
| 一、收入： | 19490399.85 |
| 1.利息收入 | 20424.52 |
| 存款利息收入 | 20424.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19638133.01 |
| 股票投资收益 | 19437772.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 200360.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-398516.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230359.06 |
| 减：二、费用 | 1698379.63 |
| 1.管理人报酬 | 575473.51 |
| 2.托管费 | 95912.34 |
| 3.销售服务费 | 180854.5 |
| 4.交易费用 | 768979.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77159.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17792020.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17792020.22 |
| 一、收入： | 21487841.99 |
| 1.利息收入 | 33625.46 |
| 存款利息收入 | 33625.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2244657.02 |
| 股票投资收益 | 2080170.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164486.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18069844.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1139714.58 |
| 减：二、费用 | 2913691.18 |
| 1.管理人报酬 | 1165831.8 |
| 2.托管费 | 194305.32 |
| 3.销售服务费 | 387305.61 |
| 4.交易费用 | 1035911.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130336.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18574150.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18574150.81 |
| 一、收入： | 10049586.83 |
| 1.利息收入 | 11219.01 |
| 存款利息收入 | 11219.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4290.22 |
| 股票投资收益 | -96711.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101001.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9708775.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325301.96 |
| 减：二、费用 | 700218.01 |
| 1.管理人报酬 | 274523.75 |
| 2.托管费 | 45754.02 |
| 3.销售服务费 | 85534.39 |
| 4.交易费用 | 268234.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26171.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9349368.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9349368.82 |
| 一、收入： | 4364785.62 |
| 1.利息收入 | 916303.8 |
| 存款利息收入 | 529079.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2621454.07 |
| 股票投资收益 | 2595111.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26342.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
600302.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226725.69 |
| 减：二、费用 | 1146621.45 |
| 1.管理人报酬 | 531603.81 |
| 2.托管费 | 88600.62 |
| 3.销售服务费 | 215004.08 |
| 4.交易费用 | 169295.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142117.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3218164.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3218164.17 |
| 一、收入： | 2848952.64 |
| 1.利息收入 | 912247.83 |
| 存款利息收入 | 525023.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1485420.35 |
| 股票投资收益 | 1465104.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20316.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
243960.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207324.03 |
| 减：二、费用 | 990440.6 |
| 1.管理人报酬 | 486060.79 |
| 2.托管费 | 81010.09 |
| 3.销售服务费 | 204521.33 |
| 4.交易费用 | 121963.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96884.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1858512.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1858512.04 |
