| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中证港股通科技… | 0.3991 | 3.02% |
| 海富通消费核心混合A | 0.7128 | 2.15% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6932 | 2.15% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通内需热点混合 | 1.8141 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5187 | 1.99% |
| 海富通货币D | 0.492 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 92.86% | -- | 6.85% | 39279.85 |
| 2023-12-31 | 94.19% | -- | 7.59% | 46425.61 |
| 2023-09-30 | 93.33% | -- | 8.01% | 51525.35 |
| 2023-06-30 | 93.35% | -- | 16.2% | 79275.83 |
| 2023-03-31 | 92.45% | -- | 7.89% | 70350.75 |
| 2022-12-31 | 92.1% | -- | 9.52% | 31038.05 |
| 2022-09-30 | 93.18% | -- | 6.8% | 44590.88 |
| 2022-06-30 | 92.99% | -- | 7.95% | 31431.68 |
| 2022-03-31 | 86.81% | -- | 16.04% | 42832.13 |
| 2021-12-31 | 94.31% | -- | 6.28% | 57541.92 |
| 2021-09-30 | 93.97% | -- | 7.04% | 10891.44 |
| 2021-06-30 | 93.52% | -- | 8.71% | 3702.17 |
| 2021-03-31 | 89.24% | -- | 15.91% | 4164.50 |
| 2020-12-31 | 94.01% | -- | 7.52% | 6220.46 |
| 2020-09-30 | 94.49% | -- | 6.68% | 8399.90 |
| 2020-06-30 | 90.41% | -- | 10.47% | 3617.89 |
| 2020-03-31 | 94.12% | -- | 7.61% | 1951.30 |
| 2019-12-31 | 93.29% | -- | 9.4% | 276.66 |
| 2019-09-30 | 89.51% | -- | 13.37% | 218.50 |
| 2019-06-30 | 85.17% | -- | 16.14% | 336.36 |
| 2019-03-31 | 90.13% | -- | 11.86% | 308.53 |
