| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9694 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通货币B | 0.4924 | 2.80% |
| 海富通货币D | 0.4925 | 2.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -14928.08 | -17810.63 | 119.31% | -- | -- | 570.55 | -3.82% |
| 2023-06-30 | 33209.97 | 11315.59 | 34.07% | -- | -- | 371.52 | 1.12% |
| 2022-12-31 | -52704.85 | -48780.47 | 92.55% | 57.80 | -0.11% | 216.82 | -0.41% |
| 2022-06-30 | -34404.96 | -39352.29 | 114.38% | -- | -- | 213.20 | -0.62% |
| 2021-12-31 | 2870.03 | 1158.13 | 40.35% | -- | -- | 36.40 | 1.27% |
| 2021-06-30 | 1949.04 | 1943.78 | 99.73% | -- | -- | 20.04 | 1.03% |
| 2020-12-31 | 2148.78 | 208.02 | 9.68% | -- | -- | 16.45 | 0.77% |
| 2020-06-30 | 1004.96 | -9.67 | -0.96% | -- | -- | 10.10 | 1.01% |
| 2019-12-31 | 436.48 | 259.51 | 59.46% | -- | -- | 2.63 | 0.60% |
| 2019-06-30 | 284.90 | 146.51 | 51.43% | -- | -- | 2.03 | 0.71% |
