万家新机遇价值驱动C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1585993.07元 |
| 本期利润 |
-4898418.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8737822.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5356元 |
| 期末基金资产净值 |
26414433.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1247800.71元 |
| 本期利润 |
186336.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12224776.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7元 |
| 期末基金资产净值 |
33382862.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-603454.03元 |
| 本期利润 |
-12295709.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11402881.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6286元 |
| 期末基金资产净值 |
34542599.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-635200.9元 |
| 本期利润 |
-9456784.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12281859.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6268元 |
| 期末基金资产净值 |
40071177.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22259330.77元 |
| 本期利润 |
379267.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26684693.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6456元 |
| 期末基金资产净值 |
91869217.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15960222.6元 |
| 本期利润 |
1842747.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32258842.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.529元 |
| 期末基金资产净值 |
135174838.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18052262.87元 |
| 本期利润 |
47509819.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38190790.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3569元 |
| 期末基金资产净值 |
234338625.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8839743.88元 |
| 本期利润 |
15672457.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8109935.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1702元 |
| 期末基金资产净值 |
78662556.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
584092.91元 |
| 本期利润 |
6645229.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116665.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
72737524.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
701575.93元 |
| 本期利润 |
321609.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
303602.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1273元 |
| 期末基金资产净值 |
3072573.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3251.38元 |
| 本期利润 |
-13951.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11344.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.067元 |
| 期末基金资产净值 |
158403.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.51% |
