名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 1.0058 | 3.94% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.5246 | 3.19% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7989 | 3.11% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.8075 | 3.10% |
华泰柏瑞中证智能汽车… | 0.8548 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.8655 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.8657 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.8269 | 2.37% |
华泰柏瑞交易货币A | 0.8011 | 2.27% |
华泰柏瑞交易货币E | 0.8002 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.15% | -4.20% | 0.70% | -2.36% | -7.08% | -13.18% | -10.46% | -5.46% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
1364|2642 | 1803|2763 | 1979|2729 | 1330|2634 | 1216|2486 | 999|2222 | 625|1819 | 213|1176 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.7033 | 0.7033 | 1.19% | |
2024-03-27 | 0.695 | 0.695 | -2.24% | |
2024-03-26 | 0.7109 | 0.7109 | -0.22% | |
2024-03-25 | 0.7125 | 0.7125 | -1.55% | |
2024-03-22 | 0.7237 | 0.7237 | -1.42% |
截至2023-12-31 华泰柏瑞中证500ETF联接C期末总份额为0.98亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600998 | 九州通 | 0.00 | 6.87 | 0.03% |
600329 | 达仁堂 | 0.00 | 3.37 | 0.01% |
603927 | 中科软 | 0.00 | 3.00 | 0.01% |
603883 | 老百姓 | 0.00 | 2.33 | 0.01% |
600258 | 首旅酒店 | 0.00 | 2.19 | 0.01% |
000581 | 威孚高科 | 0.00 | 1.96 | 0.01% |
603127 | 昭衍新药 | 0.00 | 1.86 | 0.01% |
000009 | 中国宝安 | 0.00 | 1.64 | 0.01% |
601555 | 东吴证券 | 0.00 | 1.17 | -- |
000400 | 许继电气 | 0.00 | 1.10 | -- |