名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝新动力混合 | 1.105 | 0.63% |
华宝MSCI中国A股… | 1.1604 | 0.43% |
华宝MSCI中国A股… | 1.1653 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5229 | 1.98% |
华宝现金宝货币B | 0.5228 | 1.98% |
华宝添益B | 0.5149 | 1.89% |
华宝现金宝货币A | 0.4576 | 1.74% |
华宝现金添益A | 0.4518 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 170811868.74 |
1.利息收入 | 588007.47 |
存款利息收入 | 588007.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-175741310.21 |
股票投资收益 | 12874935.87 |
基金投资收益 | -189494518.62 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 878272.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
345472807.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
492364.38 |
减:二、费用 | 9825145.05 |
1.管理人报酬 | 1206226.15 |
2.托管费 | 241245.32 |
3.销售服务费 | 8268492.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109180.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
160986723.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
160986723.69 |
一、收入: | -1607197301.5 |
1.利息收入 | 1358198.8 |
存款利息收入 | 1358198.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-285665152.06 |
股票投资收益 | -36552412.13 |
基金投资收益 | -252732217.04 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3619477.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1324827581.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1937233.62 |
减:二、费用 | 21841668.97 |
1.管理人报酬 | 2565525.93 |
2.托管费 | 513105.21 |
3.销售服务费 | 18542826.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220211.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1629038970.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1629038970.47 |
一、收入: | -999208605.31 |
1.利息收入 | 693863.06 |
存款利息收入 | 693863.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-144426243.42 |
股票投资收益 | -27602235.02 |
基金投资收益 | -117511497.42 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 687489.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-856784673.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1308448.19 |
减:二、费用 | 10618808.3 |
1.管理人报酬 | 1258336.79 |
2.托管费 | 251667.41 |
3.销售服务费 | 8999628.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109175.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1009827413.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1009827413.61 |
一、收入: | 152740680.21 |
1.利息收入 | 1279268.15 |
存款利息收入 | 1279268.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
181438897.97 |
股票投资收益 | 21789982.26 |
基金投资收益 | 157427696.13 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2221219.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34851056.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4873570.73 |
减:二、费用 | 23036289.71 |
1.管理人报酬 | 1889124.09 |
2.托管费 | 377824.84 |
3.销售服务费 | 15111720.87 |
4.交易费用 | 4869356.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221523.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
129704390.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
129704390.5 |
一、收入: | -295246473.47 |
1.利息收入 | 575474.02 |
存款利息收入 | 575474.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27544307.3 |
股票投资收益 | 2048226.25 |
基金投资收益 | 25493406.03 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2675.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-325403505.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2037251.12 |
减:二、费用 | 9860861.34 |
1.管理人报酬 | 651199.0 |
2.托管费 | 130239.82 |
3.销售服务费 | 6562163.28 |
4.交易费用 | 2209850.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104423.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-305107334.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-305107334.81 |
一、收入: | 383607235.82 |
1.利息收入 | 795659.02 |
存款利息收入 | 795578.26 |
债券利息收入 | 80.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
126763290.3 |
股票投资收益 | -7862778.7 |
基金投资收益 | 134406798.1 |
债券投资收益 | 17890.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 201380.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
249865232.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6183053.83 |
减:二、费用 | 9238967.51 |
1.管理人报酬 | 675580.75 |
2.托管费 | 135116.18 |
3.销售服务费 | 4684833.26 |
4.交易费用 | 3079309.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180505.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
374368268.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
374368268.31 |
一、收入: | 67292843.92 |
1.利息收入 | 338599.19 |
存款利息收入 | 338599.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10418515.18 |
股票投资收益 | -2641636.58 |
基金投资收益 | 13053003.76 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7148.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54949886.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1585842.7 |
减:二、费用 | 2408729.02 |
1.管理人报酬 | 187681.13 |
2.托管费 | 37536.29 |
3.销售服务费 | 1192735.58 |
4.交易费用 | 869119.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74665.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64884114.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64884114.9 |
一、收入: | 30933611.54 |
1.利息收入 | 147685.66 |
存款利息收入 | 147685.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-241102.04 |
股票投资收益 | -468080.29 |
基金投资收益 | 218713.05 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8265.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30054747.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
972280.26 |
减:二、费用 | 666987.83 |
1.管理人报酬 | 90868.61 |
2.托管费 | 18173.81 |
3.销售服务费 | 132731.18 |
4.交易费用 | 392778.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30508.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30266623.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30266623.71 |
一、收入: | -362275.48 |
1.利息收入 | 50904.23 |
存款利息收入 | 50904.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
390964.34 |
股票投资收益 | 376239.83 |
基金投资收益 | 14285.71 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 438.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1380627.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
576483.58 |
减:二、费用 | 233362.73 |
1.管理人报酬 | 31207.42 |
2.托管费 | 6241.54 |
3.销售服务费 | 626.78 |
4.交易费用 | 190075.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 5028.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-595638.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-595638.21 |
一、收入: | -923554.1 |
1.利息收入 | 13751.54 |
存款利息收入 | 13751.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28917.59 |
股票投资收益 | -48827.63 |
基金投资收益 | 2982.84 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16927.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-936969.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28581.49 |
减:二、费用 | 97508.93 |
1.管理人报酬 | 10674.27 |
2.托管费 | 2134.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23709.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60980.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1021063.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1021063.03 |