| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝万物互联混合C | 0.975 | 2.63% |
| 华宝万物互联混合A | 0.984 | 2.61% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝纳斯达克精选股票… | 1.4972 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 1.0071 | 1.95% |
| 华宝现金宝货币B | 1.0071 | 1.95% |
| 华宝添益B | 0.9534 | 1.89% |
| 华宝现金宝货币A | 0.8759 | 1.71% |
| 华宝现金添益A | 0.8223 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1726988.16 |
| 存出保证金 | 354819.11 |
| 交易性金融资产 | 3806098769.51 |
| 股票投资 | 83657077.58 |
| 基金投资 | 3722441691.93 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25837189.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 299553.82 |
| 资产总计 | 4074127507.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22550365.83 |
| 应付赎回款 | 31246102.29 |
| 应付管理人报酬 | 130064.09 |
| 应付托管费 | 26012.86 |
| 应付销售服务费 | 1033845.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 616320.77 |
| 负债合计 | 55602710.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3190058168.0 |
| 所有者权益合计 | 4018524796.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 4074127507.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 280549816.4 |
| 结算备付金 | 2022679.93 |
| 存出保证金 | 490812.09 |
| 交易性金融资产 | 4535894402.0 |
| 股票投资 | 176402363.45 |
| 基金投资 | 4359492038.55 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 305528.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18338781.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4837602021.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22859677.88 |
| 应付管理人报酬 | 190735.83 |
| 应付托管费 | 38147.17 |
| 应付销售服务费 | 1228002.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1230847.51 |
| 负债合计 | 25547411.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3924188833.31 |
| 所有者权益合计 | 4812054609.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 4837602021.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 364033673.74 |
| 结算备付金 | 510048.63 |
| 存出保证金 | 341450.75 |
| 交易性金融资产 | 5357084708.3 |
| 股票投资 | 194401964.7 |
| 基金投资 | 5162682743.6 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23508821.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1356900.0 |
| 资产总计 | 5746835603.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32693190.94 |
| 应付赎回款 | 38234870.65 |
| 应付管理人报酬 | 210751.04 |
| 应付托管费 | 42150.2 |
| 应付销售服务费 | 1574366.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 965534.74 |
| 负债合计 | 73720863.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4674032099.96 |
| 所有者权益合计 | 5673114739.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 5746835603.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 358581144.95 |
| 结算备付金 | 1036942.77 |
| 存出保证金 | 697486.5 |
| 交易性金融资产 | 5646003543.57 |
| 股票投资 | 185422853.81 |
| 基金投资 | 5460580689.76 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63663715.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2465646.0 |
| 资产总计 | 6072448479.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24064914.2 |
| 应付赎回款 | 65355711.55 |
| 应付管理人报酬 | 199910.48 |
| 应付托管费 | 39982.07 |
| 应付销售服务费 | 1501222.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3782166.8 |
| 负债合计 | 94943907.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4410928752.9 |
| 所有者权益合计 | 5977504572.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 6072448479.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 461638977.53 |
| 结算备付金 | 4601696.81 |
| 存出保证金 | 789721.99 |
| 交易性金融资产 | 5581366828.54 |
| 股票投资 | 191480620.81 |
| 基金投资 | 5389886207.73 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 191.38 |
| 应收利息 | 42674.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78861022.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 10298044.69 |
| 资产总计 | 6137599158.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 103635149.84 |
| 应付赎回款 | 47029054.67 |
| 应付管理人报酬 | 217116.01 |
| 应付托管费 | 43423.2 |
| 应付销售服务费 | 1531885.87 |
| 应付税费 | 1278050.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239809.66 |
| 负债合计 | 157321526.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3699896696.13 |
| 所有者权益合计 | 5980277631.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 6137599158.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 308861092.27 |
| 结算备付金 | 1539475.88 |
| 存出保证金 | 991151.97 |
| 交易性金融资产 | 4881917339.04 |
| 股票投资 | 136196461.97 |
| 基金投资 | 4745720877.07 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31117.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124130178.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5317470355.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 51732211.29 |
| 应付赎回款 | 70597831.25 |
| 应付管理人报酬 | 111370.76 |
| 应付托管费 | 22274.16 |
| 应付销售服务费 | 1190785.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124664.88 |
| 负债合计 | 126054546.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3386339226.61 |
| 所有者权益合计 | 5191415808.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 5317470355.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 239695942.85 |
| 结算备付金 | 2359571.26 |
| 存出保证金 | 517665.55 |
| 交易性金融资产 | 3830098823.97 |
| 股票投资 | 39070490.23 |
| 基金投资 | 3791028333.74 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 65708303.74 |
| 应收利息 | 32369.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29313375.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4167726052.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 99179809.6 |
| 应付管理人报酬 | 112226.3 |
| 应付托管费 | 22445.26 |
| 应付销售服务费 | 817318.14 |
| 应付税费 | 1023241.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212569.64 |
| 负债合计 | 102957145.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2422744518.24 |
| 所有者权益合计 | 4064768906.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 4167726052.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89031840.66 |
| 结算备付金 | 3843380.61 |
| 存出保证金 | 283573.55 |
| 交易性金融资产 | 1487628703.23 |
| 股票投资 | 8004170.32 |
| 基金投资 | 1479624532.91 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13124863.15 |
| 应收利息 | 33226.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83011036.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 15369.32 |
| 资产总计 | 1676971993.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 104893884.55 |
| 应付管理人报酬 | 36124.54 |
| 应付托管费 | 7224.94 |
| 应付销售服务费 | 349897.37 |
| 应付税费 | 297272.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145055.96 |
| 负债合计 | 106311605.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1118745051.13 |
| 所有者权益合计 | 1570660388.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1676971993.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35178800.85 |
| 结算备付金 | 376918.72 |
| 存出保证金 | 47634.68 |
| 交易性金融资产 | 401468150.62 |
| 股票投资 | 3755380.0 |
| 基金投资 | 397712770.62 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5904193.34 |
| 应收利息 | 7309.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16780807.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 459763814.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36820773.29 |
| 应付管理人报酬 | 11574.56 |
| 应付托管费 | 2314.9 |
| 应付销售服务费 | 39467.93 |
| 应付税费 | 16266.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89974.8 |
| 负债合计 | 37085488.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 297421079.78 |
| 所有者权益合计 | 422678326.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 459763814.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24256714.94 |
| 结算备付金 | 153138.57 |
| 存出保证金 | 48955.24 |
| 交易性金融资产 | 237097920.0 |
| 股票投资 | 5940.0 |
| 基金投资 | 237091980.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 140180.0 |
| 应收利息 | 4279.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3111420.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264812609.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3678590.5 |
| 应付赎回款 | 2334685.46 |
| 应付管理人报酬 | 6741.56 |
| 应付托管费 | 1348.37 |
| 应付销售服务费 | 626.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63112.82 |
| 负债合计 | 6199464.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191717639.29 |
| 所有者权益合计 | 258613144.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 264812609.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1874288.01 |
| 结算备付金 | 61186.12 |
| 存出保证金 | 5157.78 |
| 交易性金融资产 | 25098405.0 |
| 股票投资 | 55460.0 |
| 基金投资 | 25042945.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 513.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 113797.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27153348.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 127239.17 |
| 应付管理人报酬 | 908.57 |
| 应付托管费 | 181.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 99.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60444.0 |
| 负债合计 | 201041.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27266705.27 |
| 所有者权益合计 | 26952306.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 27153348.19 |
