| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商沪港深混合A | 0.8612 | 1.34% |
| 浙商沪港深混合C | 0.8449 | 1.33% |
| 浙商全景消费混合A | 1.3024 | 1.13% |
| 浙商全景消费混合C | 1.2869 | 1.13% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5122 | 1.95% |
| 浙商日添金A | 0.4468 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.448 | 1.67% |
| 浙商日添利A | 0.3824 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -76609.57 | -21046.14 | 27.47% | -5612.61 | 7.33% | 7150.43 | -9.33% |
| 2023-06-30 | 1087.28 | 20659.93 | 1900.14% | -6649.48 | -611.57% | 4241.84 | 390.13% |
| 2022-12-31 | -60573.78 | -41459.31 | 68.44% | 2321.30 | -3.83% | 4975.60 | -8.21% |
| 2022-06-30 | 28427.32 | 5638.47 | 19.83% | 133.36 | 0.47% | 3551.70 | 12.49% |
| 2021-12-31 | 22004.67 | 21180.37 | 96.25% | 13455.24 | 61.15% | 733.41 | 3.33% |
| 2021-06-30 | 5631.77 | 5360.96 | 95.19% | 917.49 | 16.29% | 147.35 | 2.62% |
| 2020-12-31 | 1812.86 | 550.90 | 30.39% | 524.52 | 28.93% | 63.73 | 3.52% |
| 2020-06-30 | -285.31 | 180.76 | -63.35% | 31.41 | -11.01% | 57.82 | -20.26% |
| 2019-12-31 | 989.79 | 124.16 | 12.54% | 70.01 | 7.07% | 16.00 | 1.62% |
| 2019-06-30 | 27.00 | -2.67 | -9.89% | 2.34 | 8.67% | 10.31 | 38.19% |
| 2018-12-31 | 304.70 | -- | -- | 15.22 | 4.99% | -- | -- |
