| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.83 | 2.32% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8354 | 2.31% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7366 | 2.25% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7298 | 2.24% |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.5302 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5375 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4719 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4533 | 1.67% |
| 浙商日添利A | 0.3877 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -766095724.6 |
| 1.利息收入 | 1808519.67 |
| 存款利息收入 | 1798346.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-195083211.71 |
| 股票投资收益 | -210461379.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56126092.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71504260.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-575291262.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2470229.69 |
| 减：二、费用 | 161717604.71 |
| 1.管理人报酬 | 73081427.16 |
| 2.托管费 | 18270356.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 69989432.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69989432.09 |
| 6.其他费用 | 291620.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-927813329.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-927813329.31 |
| 一、收入： | 10872815.64 |
| 1.利息收入 | 937960.99 |
| 存款利息收入 | 937960.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182522826.04 |
| 股票投资收益 | 206599260.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -66494841.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42418406.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174119386.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1531414.72 |
| 减：二、费用 | 77989553.47 |
| 1.管理人报酬 | 35226150.44 |
| 2.托管费 | 8806537.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33779096.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33779096.41 |
| 6.其他费用 | 141757.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67116737.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67116737.83 |
| 一、收入： | -605737849.16 |
| 1.利息收入 | 1439146.77 |
| 存款利息收入 | 1439146.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-341624117.91 |
| 股票投资收益 | -414593136.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23213038.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49755980.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-270357089.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4804211.27 |
| 减：二、费用 | 120899655.91 |
| 1.管理人报酬 | 58155557.74 |
| 2.托管费 | 14538889.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47868173.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47868173.56 |
| 6.其他费用 | 288712.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-726637505.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-726637505.07 |
| 一、收入： | 284273203.12 |
| 1.利息收入 | 604736.61 |
| 存款利息收入 | 604736.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93235323.41 |
| 股票投资收益 | 56384736.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1333598.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35516989.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187252232.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3180910.8 |
| 减：二、费用 | 53266323.3 |
| 1.管理人报酬 | 25291302.04 |
| 2.托管费 | 6322825.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21500385.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21500385.18 |
| 6.其他费用 | 131870.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231006879.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231006879.82 |
| 一、收入： | 220046743.18 |
| 1.利息收入 | 13228859.71 |
| 存款利息收入 | 479015.06 |
| 债券利息收入 | 12557659.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
353690213.33 |
| 股票投资收益 | 211803699.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134552397.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7334115.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156863226.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9990896.46 |
| 减：二、费用 | 41144936.53 |
| 1.管理人报酬 | 16412339.14 |
| 2.托管费 | 4103084.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5785623.79 |
| 5.利息支出 | 14560633.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14560633.63 |
| 6.其他费用 | 271245.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178901806.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178901806.65 |
| 一、收入： | 56317748.77 |
| 1.利息收入 | 1224077.43 |
| 存款利息收入 | 49293.86 |
| 债券利息收入 | 1174783.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64257975.85 |
| 股票投资收益 | 53609557.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9174931.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1473487.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9677603.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513299.09 |
| 减：二、费用 | 3952847.96 |
| 1.管理人报酬 | 1637164.21 |
| 2.托管费 | 409291.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 663397.44 |
| 5.利息支出 | 1130375.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1130375.38 |
| 6.其他费用 | 110915.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52364900.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52364900.81 |
| 一、收入： | 18128586.19 |
| 1.利息收入 | 858272.97 |
| 存款利息收入 | 39127.39 |
| 债券利息收入 | 819145.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11391454.88 |
| 股票投资收益 | 5508969.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5245170.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 637315.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5421733.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457125.2 |
| 减：二、费用 | 2156255.88 |
| 1.管理人报酬 | 853255.07 |
| 2.托管费 | 213313.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 356704.06 |
| 5.利息支出 | 558452.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 558452.55 |
| 6.其他费用 | 173651.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15972330.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15972330.31 |
| 一、收入： | -2853138.34 |
| 1.利息收入 | 487401.01 |
| 存款利息收入 | 20851.78 |
| 债券利息收入 | 466549.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2699867.11 |
| 股票投资收益 | 1807590.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 314112.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 578164.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6231168.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190761.68 |
| 减：二、费用 | 1079127.4 |
| 1.管理人报酬 | 450286.74 |
| 2.托管费 | 112571.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 153600.48 |
| 5.利息支出 | 301086.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 301086.37 |
| 6.其他费用 | 61065.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3932265.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3932265.74 |
| 一、收入： | 9897888.8 |
| 1.利息收入 | 1635097.32 |
| 存款利息收入 | 20055.15 |
| 债券利息收入 | 1591375.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2114713.4 |
| 股票投资收益 | 1241616.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 700135.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12912.62 |
| 股利收益 | 160048.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6108870.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39207.63 |
| 减：二、费用 | 1056131.95 |
| 1.管理人报酬 | 482534.26 |
| 2.托管费 | 120633.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73702.78 |
| 5.利息支出 | 249042.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 249042.36 |
| 6.其他费用 | 125848.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8841756.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8841756.85 |
| 一、收入： | 269978.5 |
| 1.利息收入 | 1451527.09 |
| 存款利息收入 | 9084.57 |
| 债券利息收入 | 1418954.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99828.3 |
| 股票投资收益 | -26697.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23418.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103107.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1282267.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
890.66 |
| 减：二、费用 | 657151.87 |
| 1.管理人报酬 | 304380.49 |
| 2.托管费 | 76095.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24855.73 |
| 5.利息支出 | 139692.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139692.56 |
| 6.其他费用 | 108105.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-387173.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-387173.37 |
| 一、收入： | 3046968.26 |
| 1.利息收入 | 2896182.03 |
| 存款利息收入 | 402296.11 |
| 债券利息收入 | 1831891.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152160.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152160.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3795.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2421.53 |
| 减：二、费用 | 1061288.53 |
| 1.管理人报酬 | 660010.14 |
| 2.托管费 | 165002.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2467.77 |
| 5.利息支出 | 134268.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134268.16 |
| 6.其他费用 | 94221.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1985679.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1985679.73 |
