| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.83 | 2.32% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8354 | 2.31% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7366 | 2.25% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7298 | 2.24% |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.5302 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5375 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4719 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4533 | 1.67% |
| 浙商日添利A | 0.3877 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 54358344.67 |
| 存出保证金 | 630169.86 |
| 交易性金融资产 | 8041537730.74 |
| 股票投资 | 3142930000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4898607730.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40507665.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 333874.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8337958521.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2101905675.84 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 114522290.63 |
| 应付管理人报酬 | 4647956.2 |
| 应付托管费 | 1161989.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 91695.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1238428.81 |
| 负债合计 | 2223568036.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3780912808.02 |
| 所有者权益合计 | 6114390485.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 8337958521.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151134116.97 |
| 结算备付金 | 72561889.98 |
| 存出保证金 | 862101.31 |
| 交易性金融资产 | 12294386135.6 |
| 股票投资 | 4498852118.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7795534016.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 64117423.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4637143.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12587698811.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2901003562.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 103575312.18 |
| 应付管理人报酬 | 6191175.38 |
| 应付托管费 | 1547793.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 64398.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1762051.49 |
| 负债合计 | 3014144293.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5407639745.7 |
| 所有者权益合计 | 9573554518.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 12587698811.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73664129.38 |
| 结算备付金 | 52022471.38 |
| 存出保证金 | 897045.94 |
| 交易性金融资产 | 10692643431.4 |
| 股票投资 | 3929265094.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6763378337.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9983.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49159412.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10868396474.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2601953807.25 |
| 应付证券清算款 | 16870122.59 |
| 应付赎回款 | 2833438.67 |
| 应付管理人报酬 | 5607593.31 |
| 应付托管费 | 1401898.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 61201.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2312081.15 |
| 负债合计 | 2631040142.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4624076605.52 |
| 所有者权益合计 | 8237356331.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 10868396474.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 201628294.87 |
| 结算备付金 | 56160849.42 |
| 存出保证金 | 977328.16 |
| 交易性金融资产 | 8925720317.25 |
| 股票投资 | 3344238870.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5581481447.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39447801.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9223934590.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2200460294.47 |
| 应付证券清算款 | 60643708.79 |
| 应付赎回款 | 95045269.34 |
| 应付管理人报酬 | 4273254.05 |
| 应付托管费 | 1068313.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32517.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1851523.74 |
| 负债合计 | 2363374880.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3453090767.5 |
| 所有者权益合计 | 6860559710.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 9223934590.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29072589.78 |
| 结算备付金 | 33429433.77 |
| 存出保证金 | 771386.72 |
| 交易性金融资产 | 6215106650.0 |
| 股票投资 | 2198598000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4016508650.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17236858.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1979310.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6297596228.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1400000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15920086.93 |
| 应付管理人报酬 | 3267135.98 |
| 应付托管费 | 816783.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21980.17 |
| 应付利息 | 804149.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 1422295384.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2573502792.08 |
| 所有者权益合计 | 4875300844.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 6297596228.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17665429.45 |
| 结算备付金 | 4720990.25 |
| 存出保证金 | 73267.64 |
| 交易性金融资产 | 1136649374.7 |
| 股票投资 | 345263500.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 791385874.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2619099.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11739936.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1173468098.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200000000.0 |
| 应付证券清算款 | 10508176.81 |
| 应付赎回款 | 10734894.88 |
| 应付管理人报酬 | 535703.62 |
| 应付托管费 | 133925.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4544.95 |
| 应付利息 | 38986.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 222423455.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 578661910.39 |
| 所有者权益合计 | 951044642.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1173468098.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18708076.9 |
| 结算备付金 | 1097436.61 |
| 存出保证金 | 28460.62 |
| 交易性金融资产 | 231756220.0 |
| 股票投资 | 58873960.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 172882260.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 709039.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 167492.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252466726.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25000000.0 |
| 应付证券清算款 | 9988688.03 |
| 应付赎回款 | 3017972.33 |
| 应付管理人报酬 | 118980.0 |
| 应付托管费 | 29745.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1099.46 |
| 应付利息 | 8075.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130422.39 |
| 负债合计 | 38339946.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148544829.7 |
| 所有者权益合计 | 214126779.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 252466726.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1866073.75 |
| 结算备付金 | 1024794.41 |
| 存出保证金 | 26208.89 |
| 交易性金融资产 | 123784649.24 |
| 股票投资 | 40733600.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 83051048.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1189185.08 |
| 应收利息 | 528010.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 126280.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128545202.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1758578.98 |
| 应付管理人报酬 | 65857.49 |
| 应付托管费 | 16464.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 598.72 |
| 应付利息 | 2871.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39781.56 |
| 负债合计 | 31914476.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84303440.71 |
| 所有者权益合计 | 96630726.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 128545202.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3681914.4 |
| 结算备付金 | 467771.6 |
| 存出保证金 | 6604.1 |
| 交易性金融资产 | 124322357.05 |
| 股票投资 | 31383529.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92938827.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 313276.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2702134.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131494057.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2598534.74 |
| 应付赎回款 | 414609.91 |
| 应付管理人报酬 | 51926.36 |
| 应付托管费 | 12981.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 891.87 |
| 应付利息 | 1273.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 18182886.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97370997.65 |
| 所有者权益合计 | 113311170.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 131494057.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 468475.31 |
| 结算备付金 | 276171.01 |
| 存出保证金 | 17542.41 |
| 交易性金融资产 | 42018919.22 |
| 股票投资 | 8879903.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33139015.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 125816.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59685.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42966610.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9600000.0 |
| 应付证券清算款 | 2244.05 |
| 应付赎回款 | 1678.67 |
| 应付管理人报酬 | 21279.44 |
| 应付托管费 | 5319.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 311.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82882.87 |
| 负债合计 | 9722859.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33351640.82 |
| 所有者权益合计 | 33243750.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 42966610.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1294043.65 |
| 结算备付金 | 618457.49 |
| 存出保证金 | 14840.07 |
| 交易性金融资产 | 136523400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 136523400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2955681.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 992.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141407415.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1431.5 |
| 应付赎回款 | 918058.27 |
| 应付管理人报酬 | 95375.15 |
| 应付托管费 | 23843.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10465.25 |
| 应付利息 | -286.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85000.0 |
| 负债合计 | 4639140.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135388703.3 |
| 所有者权益合计 | 136768274.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 141407415.05 |
