| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商沪港深混合A | 0.8612 | 1.34% |
| 浙商沪港深混合C | 0.8449 | 1.33% |
| 浙商全景消费混合A | 1.3024 | 1.13% |
| 浙商全景消费混合C | 1.2869 | 1.13% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5122 | 1.95% |
| 浙商日添金A | 0.4468 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.448 | 1.67% |
| 浙商日添利A | 0.3824 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -352522067.06元 |
| 本期利润 | -927813329.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1673371889.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4426元 |
| 期末基金资产净值 | 6114390485.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107002648.28元 |
| 本期利润 | -67116737.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2906892242.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5376元 |
| 期末基金资产净值 | 9573554518.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -456280415.78元 |
| 本期利润 | -726637505.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1845元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2383441431.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5154元 |
| 期末基金资产净值 | 8237356331.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43754647.52元 |
| 本期利润 | 231006879.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2145933463.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6215元 |
| 期末基金资产净值 | 6860559710.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9868元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 335765032.97元 |
| 本期利润 | 178901806.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1568054386.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6093元 |
| 期末基金资产净值 | 4875300844.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62042504.41元 |
| 本期利润 | 52364900.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1971元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 248757901.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4299元 |
| 期末基金资产净值 | 951044642.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10550597.17元 |
| 本期利润 | 15972330.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38384155.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2584元 |
| 期末基金资产净值 | 214126779.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2298902.4元 |
| 本期利润 | -3932265.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6749675.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0801元 |
| 期末基金资产净值 | 96630726.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2732886.4元 |
| 本期利润 | 8841756.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5605584.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0576元 |
| 期末基金资产净值 | 113311170.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 895094.18元 |
| 本期利润 | -387173.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -107890.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 33243750.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1989475.24元 |
| 本期利润 | 1985679.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1193850.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 136768274.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.02% |
