名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
凯石沣混合C | 0.9339 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.76% | 2.39% | -16.41% | -7.45% | 4.49% | 16.67% | 9.67% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
同类排名[混合型] |
3825|4396 | 1210|4488 | 3245|4507 | 4108|4332 | 2613|4017 | 2675|3414 | 2745|2857 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-03-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-03-16 | 1.1584 | 1.1584 | 0.43% | |
2021-03-15 | 1.1534 | 1.1534 | -3.71% | |
2021-03-12 | 1.1979 | 1.1979 | 0.80% | |
2021-03-11 | 1.1884 | 1.1884 | 2.40% | |
2021-03-10 | 1.1605 | 1.1605 | 2.57% |
截至2020-12-31 凯石淳行业精选混合A期末总份额为0.08亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 93.26 | 8.33% |
300613 | 富瀚微 | 0.00 | 84.36 | 7.53% |
300274 | 阳光电源 | 1.00 | 77.34 | 6.91% |
300037 | 新宙邦 | 0.00 | 60.84 | 5.43% |
300014 | 亿纬锂能 | 0.00 | 57.87 | 5.17% |
002709 | 天赐材料 | 0.00 | 57.09 | 5.10% |
600584 | 长电科技 | 1.00 | 56.62 | 5.06% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 56.03 | 5.00% |
603496 | 恒为科技 | 3.00 | 51.67 | 4.61% |
603501 | 韦尔股份 | 0.00 | 48.53 | 4.33% |