| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 1.1930 | 2.51% |
| 中航混改精选混合A | 0.7765 | 2.36% |
| 中航混改精选混合C | 0.7587 | 2.36% |
| 渤海汇金新动能主题混合A | 1.0978 | 2.11% |
| 信澳匠心回报混合A | 1.6052 | 2.07% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.5882 | 2.06% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 1.3862 | 1.88% |
| 国联鑫起点混合A | 1.0246 | 1.86% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 1.5074 | 1.86% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9576 | 1.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
| 宏利消费服务混合A | 0.791 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币F | 0.4084 | 1.47% |
| 宏利货币B | 0.4078 | 1.47% |
| 宏利货币E | 0.4078 | 1.47% |
| 宏利京元宝货币F | 0.2967 | 1.30% |
| 宏利活期友货币B | 0.348 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.04% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2918 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.79% | -0.47% | 2.91% | 7.73% | 1.36% | 0.05% | 23.72% | 47.72% |
| 沪深300 | 3.79% | 0.74% | 2.35% | 10.47% | 5.21% | 16.56% | 3.19% | -10.37% |
| 同类平均[QDII] | 11.57% | 0.11% | 3.46% | 26.27% | 11.35% | 15.64% | 32.54% | 36.25% |
| 同类排名[QDII] |
64|70 | 60|72 | 47|72 | 60|72 | 63|70 | 63|67 | 38|58 | 11|37 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-07-04 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-07-04 | 1.5557 | 1.5841 | 0.27% | |
| 2025-07-03 | 1.5515 | 1.5799 | 0.21% | |
| 2025-07-02 | 1.5482 | 1.5766 | -0.41% | |
| 2025-07-01 | 1.5546 | 1.583 | 0.21% | |
| 2025-06-30 | 1.5514 | 1.5798 | -0.75% |
截至2025-03-31 宏利印度股票(QDII)期末总份额为10.39亿份，相比增加0.29亿份 (本季申购数为3.32亿份，赎回数为3.04亿份)
