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基金买卖网 > 基金净值 > 宏利印度股票(QDII) (006105)
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宏利印度股票(QDII)

006105
基金类型:QDII|中高风险     成立日期:2019-01-30     基金规模:10.39亿份     基金经理: 师婧 
基金全称:宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)     基金管理人:宏利基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.47%
  • 近一月增长率
    2.91%
  • 近一季增长率
    7.73%
  • 近半年增长率
    1.36%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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宏利货币E 0.4078 1.47%
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名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.79% -0.47% 2.91% 7.73% 1.36% 0.05% 23.72% 47.72%
沪深300 3.79% 0.74% 2.35% 10.47% 5.21% 16.56% 3.19% -10.37%
同类平均
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11.57% 0.11% 3.46% 26.27% 11.35% 15.64% 32.54% 36.25%
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64|70 60|72 47|72 60|72 63|70 63|67 38|58 11|37
四分位排名
[QDII]

落后

落后

中下

落后

落后

落后

中下

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-07-04
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2025-07-04 1.5557 1.5841 0.27%
2025-07-03 1.5515 1.5799 0.21%
2025-07-02 1.5482 1.5766 -0.41%
2025-07-01 1.5546 1.583 0.21%
2025-06-30 1.5514 1.5798 -0.75%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>宏利印度股票(QDII)(006105)基金经理
师婧:师婧女士:理学硕士,基金经理;2010年7月至2017年9月师婧女士任职于新加坡辉立资本集团旗下的辉立证券,其中2010年7月至2015年6月师婧女士担任高级全球股票交易员,负责参与全球20个国家和地区的股票交易;2015年7月至2017年9月担任基金组合经理,主要负责中国香港地区以及亚洲二级市场的投资和全球大类资产的配置投资管理工作;2017年9月25日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于国际业务部,担任基金经理助理;2017年12月25日至今担任泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2025-03-31 宏利印度股票(QDII)期末总份额为10.39亿份,相比增加0.29亿份 (本季申购数为3.32亿份,赎回数为3.04亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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