| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利首选企业股票A | 1.3364 | 1.92% |
| 宏利首选企业股票C | 1.3272 | 1.79% |
| 宏利市值优选混合A | 1.2727 | 1.74% |
| 宏利周期混合 | 2.8003 | 1.73% |
| 宏利市值优选混合C | 1.2707 | 1.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利京元宝货币E | 0.436 | 1.72% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4384 | 1.72% |
| 宏利活期友货币E | 0.3712 | 1.69% |
| 宏利货币B | 0.4954 | 1.67% |
| 宏利货币E | 0.4953 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 16.28% | 1.15% | 1.58% | 4.00% | 13.45% | 24.17% | 32.80% | 24.62% |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[QDII] | 7.45% | 1.90% | -0.90% | -3.81% | 3.04% | 10.13% | 18.02% | -6.11% |
| 同类排名[QDII] |
6|69 | 22|70 | 10|70 | 5|70 | 1|69 | 8|63 | 9|40 | 4|37 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-13 | 1.5885 | 1.6169 | -0.28% | |
| 2024-09-12 | 1.5929 | 1.6213 | 1.41% | |
| 2024-09-11 | 1.5707 | 1.5991 | -0.03% | |
| 2024-09-10 | 1.5712 | 1.5996 | 0.55% | |
| 2024-09-09 | 1.5626 | 1.591 | 0.46% |
截至2024-06-30 宏利印度股票(QDII)期末总份额为9.06亿份，相比增加1.92亿份 (本季申购数为2.98亿份，赎回数为1.05亿份)
