| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 宏利泰和平衡养老目标… | 1.0083 | 1.36% |
| 宏利泰和平衡养老目标… | 1.0033 | 1.35% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 1.4951 | 2.63% |
| 宏利货币B | 1.4996 | 2.60% |
| 宏利货币A | 1.4476 | 2.41% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5395 | 2.01% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5391 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 482865816.57 |
| 股票投资 | 482865816.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79241709.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 743814955.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5991575.05 |
| 应付管理人报酬 | 574813.13 |
| 应付托管费 | 95802.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185764.13 |
| 负债合计 | 6847954.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 528785288.51 |
| 所有者权益合计 | 736967000.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 743814955.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17182680.05 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 93587131.94 |
| 股票投资 | 93587131.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 146130.73 |
| 应收申购款 | 0.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110915942.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1065081.21 |
| 应付赎回款 | 3655848.18 |
| 应付管理人报酬 | 140430.87 |
| 应付托管费 | 23405.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118508.23 |
| 负债合计 | 5003273.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82525502.72 |
| 所有者权益合计 | 105912669.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 110915942.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6778514.08 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 61493573.27 |
| 股票投资 | 61493573.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 496632.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68768719.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1541306.45 |
| 应付管理人报酬 | 105180.86 |
| 应付托管费 | 17530.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125992.08 |
| 负债合计 | 1790009.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56854322.08 |
| 所有者权益合计 | 66978710.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 68768719.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4922694.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 55072803.42 |
| 股票投资 | 55072803.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 47604.49 |
| 应收申购款 | 494854.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60537957.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 564965.18 |
| 应付管理人报酬 | 88072.82 |
| 应付托管费 | 14678.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84614.69 |
| 负债合计 | 752331.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56013999.1 |
| 所有者权益合计 | 59785625.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 60537957.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5876467.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 59643888.44 |
| 股票投资 | 59643888.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1169.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 369613.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65891138.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1607600.5 |
| 应付管理人报酬 | 94362.74 |
| 应付托管费 | 15727.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137476.81 |
| 负债合计 | 1855167.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51348630.56 |
| 所有者权益合计 | 64035971.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 65891138.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9337284.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 36851649.28 |
| 股票投资 | 36851649.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1249.63 |
| 应收股利 | 9295.37 |
| 应收申购款 | 772833.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46972312.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40089.2 |
| 应付赎回款 | 1987405.28 |
| 应付管理人报酬 | 63960.67 |
| 应付托管费 | 10660.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85593.03 |
| 负债合计 | 2187708.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37732972.04 |
| 所有者权益合计 | 44784603.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 46972312.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7989109.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 35181298.12 |
| 股票投资 | 35181298.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1252.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 416947.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43588607.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2570289.72 |
| 应付赎回款 | 1335204.86 |
| 应付管理人报酬 | 54532.35 |
| 应付托管费 | 9088.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119110.24 |
| 负债合计 | 4088225.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35777055.48 |
| 所有者权益合计 | 39500381.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 43588607.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7093957.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 29396312.99 |
| 股票投资 | 29396312.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 846.55 |
| 应收股利 | 21528.15 |
| 应收申购款 | 2427773.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38940418.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 64875.63 |
| 应付赎回款 | 3869427.38 |
| 应付管理人报酬 | 46559.86 |
| 应付托管费 | 7759.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 630.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80636.38 |
| 负债合计 | 4069889.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38765374.32 |
| 所有者权益合计 | 34870529.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 38940418.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2196952.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 12306954.65 |
| 股票投资 | 12306954.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 365.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 162014.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14666286.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 406202.26 |
| 应付管理人报酬 | 21173.0 |
| 应付托管费 | 3528.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218611.68 |
| 负债合计 | 649515.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13003523.13 |
| 所有者权益合计 | 14016771.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 14666286.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1983300.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 15768733.39 |
| 股票投资 | 15768733.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1323878.48 |
| 应收利息 | 1357.34 |
| 应收股利 | 19155.67 |
| 应收申购款 | 381478.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19477904.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1925981.61 |
| 应付管理人报酬 | 28763.61 |
| 应付托管费 | 4793.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97436.93 |
| 负债合计 | 2056976.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16407229.99 |
| 所有者权益合计 | 17420928.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 19477904.67 |
