名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富荣福鑫混合A | 0.7818 | 2.32% |
富荣福鑫混合C | 0.781 | 2.31% |
富荣价值精选混合A | 0.6226 | 2.20% |
富荣价值精选混合C | 0.467 | 2.19% |
富荣信息技术混合C | 0.7651 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富荣货币B | 0.8443 | 2.44% |
富荣货币A | 0.7858 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4834117.6 |
1.利息收入 | 47006.44 |
存款利息收入 | 47006.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2700533.05 |
股票投资收益 | -3406635.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 706102.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2181194.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
603.11 |
减:二、费用 | 423907.38 |
1.管理人报酬 | 199755.15 |
2.托管费 | 33292.54 |
3.销售服务费 | 98272.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92586.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5258024.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5258024.98 |
一、收入: | -35323710.8 |
1.利息收入 | 166569.24 |
存款利息收入 | 132289.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38193139.26 |
股票投资收益 | -38970171.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28999.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 748033.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2585092.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117766.27 |
减:二、费用 | 1140250.16 |
1.管理人报酬 | 508876.42 |
2.托管费 | 84812.64 |
3.销售服务费 | 248022.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 298538.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36463960.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36463960.96 |
一、收入: | -17716203.06 |
1.利息收入 | 74386.0 |
存款利息收入 | 62277.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28887579.29 |
股票投资收益 | -29414766.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28999.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 498188.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10981355.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115634.65 |
减:二、费用 | 678293.46 |
1.管理人报酬 | 272472.88 |
2.托管费 | 45412.14 |
3.销售服务费 | 131574.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228833.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18394496.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18394496.52 |
一、收入: | -5114474.9 |
1.利息收入 | 2099650.81 |
存款利息收入 | 441382.37 |
债券利息收入 | 1369984.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5747687.31 |
股票投资收益 | -5389944.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -500854.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 143111.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1600738.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
134300.51 |
减:二、费用 | 2445749.59 |
1.管理人报酬 | 690480.67 |
2.托管费 | 115080.02 |
3.销售服务费 | 227312.14 |
4.交易费用 | 1305064.84 |
5.利息支出 | 2474.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2474.79 |
6.其他费用 | 103058.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7560224.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7560224.49 |
一、收入: | -109837.99 |
1.利息收入 | 480632.17 |
存款利息收入 | 13247.5 |
债券利息收入 | 464024.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-700658.82 |
股票投资收益 | -754273.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -53739.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 107353.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
105158.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5030.55 |
减:二、费用 | 331159.2 |
1.管理人报酬 | 147381.27 |
2.托管费 | 24563.51 |
3.销售服务费 | 69523.28 |
4.交易费用 | 46114.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43295.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-440997.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-440997.19 |
一、收入: | 24368781.97 |
1.利息收入 | 20577492.39 |
存款利息收入 | 3310184.98 |
债券利息收入 | 13254488.07 |
资产支持证券利息收入 | 6849.84 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5257452.42 |
股票投资收益 | 2997953.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8246175.82 |
资产支持证券投资收益 | -11634.16 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2403.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-623525.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9672267.82 |
减:二、费用 | 5146834.53 |
1.管理人报酬 | 3834985.49 |
2.托管费 | 639164.25 |
3.销售服务费 | 90569.44 |
4.交易费用 | 415077.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129618.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19221947.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19221947.44 |
一、收入: | 6364378.16 |
1.利息收入 | 8780734.92 |
存款利息收入 | 2097313.41 |
债券利息收入 | 5727005.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1641870.21 |
股票投资收益 | 1619836.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3261706.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3300945.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2526458.82 |
减:二、费用 | 2377075.01 |
1.管理人报酬 | 1682463.0 |
2.托管费 | 280410.49 |
3.销售服务费 | 42699.39 |
4.交易费用 | 303566.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52446.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3987303.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3987303.15 |
一、收入: | 2770994.09 |
1.利息收入 | 84652.16 |
存款利息收入 | 46252.11 |
债券利息收入 | 24630.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
760306.63 |
股票投资收益 | 716726.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1842.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41737.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1780097.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
145937.76 |
减:二、费用 | 867452.08 |
1.管理人报酬 | 133583.45 |
2.托管费 | 22263.95 |
3.销售服务费 | 32916.36 |
4.交易费用 | 577519.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101168.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1903542.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1903542.01 |
一、收入: | -473442.16 |
1.利息收入 | 44636.04 |
存款利息收入 | 16439.81 |
债券利息收入 | 14426.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1794546.67 |
股票投资收益 | -1834568.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40022.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1200694.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75773.68 |
减:二、费用 | 336254.67 |
1.管理人报酬 | 48722.15 |
2.托管费 | 8120.39 |
3.销售服务费 | 12931.89 |
4.交易费用 | 241131.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 25348.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-809696.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-809696.83 |
一、收入: | -3973508.22 |
1.利息收入 | 53773.21 |
存款利息收入 | 18433.99 |
债券利息收入 | 3586.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2950691.44 |
股票投资收益 | -2950691.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1076589.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 338506.97 |
1.管理人报酬 | 42430.74 |
2.托管费 | 7071.79 |
3.销售服务费 | 21162.9 |
4.交易费用 | 197401.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70440.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4312015.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4312015.19 |