| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣福康混合C | 0.8385 | 0.70% |
| 富荣福康混合A | 0.8508 | 0.70% |
| 富荣量化精选混合发起… | 0.7226 | 0.60% |
| 富荣量化精选混合发起… | 0.7283 | 0.59% |
| 富荣研究优选混合C | 1.0175 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.6049 | 1.82% |
| 富荣货币A | 0.5393 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 732442.32 |
| 存出保证金 | 29981.85 |
| 交易性金融资产 | 51995161.48 |
| 股票投资 | 51995161.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 659.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57955301.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12326.42 |
| 应付管理人报酬 | 29180.47 |
| 应付托管费 | 4863.4 |
| 应付销售服务费 | 14377.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 415260.07 |
| 负债合计 | 476007.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92175971.69 |
| 所有者权益合计 | 57479293.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 57955301.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17999628.35 |
| 结算备付金 | 404689.76 |
| 存出保证金 | 50291.44 |
| 交易性金融资产 | 42457839.5 |
| 股票投资 | 42457839.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2017.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60914466.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 211.96 |
| 应付管理人报酬 | 29979.33 |
| 应付托管费 | 4996.55 |
| 应付销售服务费 | 14744.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185362.56 |
| 负债合计 | 235294.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92532150.05 |
| 所有者权益合计 | 60679171.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 60914466.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7144215.28 |
| 结算备付金 | 880952.3 |
| 存出保证金 | 99215.08 |
| 交易性金融资产 | 64349622.89 |
| 股票投资 | 64349622.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 446000.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2549.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72922555.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 697.24 |
| 应付管理人报酬 | 37142.7 |
| 应付托管费 | 6190.44 |
| 应付销售服务费 | 18291.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 466414.06 |
| 负债合计 | 528736.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101425693.95 |
| 所有者权益合计 | 72393819.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 72922555.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7431345.08 |
| 结算备付金 | 451301.51 |
| 存出保证金 | 215229.49 |
| 交易性金融资产 | 82158447.17 |
| 股票投资 | 82158447.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12301.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13181.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90281805.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6471.26 |
| 应付管理人报酬 | 41775.88 |
| 应付托管费 | 6962.64 |
| 应付销售服务费 | 20586.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 378151.67 |
| 负债合计 | 453947.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100585563.3 |
| 所有者权益合计 | 89827858.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 90281805.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9758978.71 |
| 结算备付金 | 3922130.25 |
| 存出保证金 | 78411.87 |
| 交易性金融资产 | 140850565.61 |
| 股票投资 | 140850565.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 471565.64 |
| 应收利息 | 4142.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1701.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155087496.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1955.08 |
| 应付管理人报酬 | 86776.98 |
| 应付托管费 | 14462.84 |
| 应付销售服务费 | 27962.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 856423.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135048293.8 |
| 所有者权益合计 | 154231072.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 155087496.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 449062.8 |
| 结算备付金 | 23562.67 |
| 存出保证金 | 13681.58 |
| 交易性金融资产 | 48125336.4 |
| 股票投资 | 12978486.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35146850.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3000354.8 |
| 应收利息 | 628779.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3447.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52244225.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 37533.95 |
| 应付管理人报酬 | 25926.44 |
| 应付托管费 | 4321.06 |
| 应付销售服务费 | 12351.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24799.14 |
| 负债合计 | 117858.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45735715.47 |
| 所有者权益合计 | 52126367.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 52244225.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 746719.15 |
| 结算备付金 | 114602.64 |
| 存出保证金 | 10775.16 |
| 交易性金融资产 | 16648445.7 |
| 股票投资 | 8650001.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7998444.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13408074.3 |
| 应收利息 | 317474.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11190.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31257281.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2183898.09 |
| 应付赎回款 | 191249.14 |
| 应付管理人报酬 | 14928.3 |
| 应付托管费 | 2488.08 |
| 应付销售服务费 | 6649.31 |
| 应付税费 | 700.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100098.12 |
| 负债合计 | 2547457.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24784660.44 |
| 所有者权益合计 | 28709824.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 31257281.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 912634.51 |
| 结算备付金 | 272655861.13 |
| 存出保证金 | 83421.08 |
| 交易性金融资产 | 285236500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 285236500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 108000129.0 |
| 应收证券清算款 | 6317.8 |
| 应收利息 | 7414557.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17598.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 674327019.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15625847.12 |
| 应付管理人报酬 | 321663.04 |
| 应付托管费 | 53610.52 |
| 应付销售服务费 | 7924.37 |
| 应付税费 | 21503.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138226.84 |
| 负债合计 | 16169455.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 401228859.25 |
| 所有者权益合计 | 658157563.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 674327019.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2312129.56 |
| 结算备付金 | 375942.61 |
| 存出保证金 | 55786.61 |
| 交易性金融资产 | 23365766.41 |
| 股票投资 | 23365766.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1726501.6 |
| 应收利息 | 771.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 361115.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28198013.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 770100.28 |
| 应付赎回款 | 331554.66 |
| 应付管理人报酬 | 16550.52 |
| 应付托管费 | 2758.43 |
| 应付销售服务费 | 3525.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100371.8 |
| 负债合计 | 1350116.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19649073.18 |
| 所有者权益合计 | 26847897.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 28198013.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3682326.27 |
| 结算备付金 | 181373.94 |
| 存出保证金 | 37329.98 |
| 交易性金融资产 | 12613478.6 |
| 股票投资 | 11573439.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1040039.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1443131.06 |
| 应收利息 | 20038.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 799.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17978477.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 465021.42 |
| 应付管理人报酬 | 9105.49 |
| 应付托管费 | 1517.58 |
| 应付销售服务费 | 1955.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 25652.62 |
| 负债合计 | 578744.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15994857.46 |
| 所有者权益合计 | 17399732.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 17978477.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 267956.72 |
| 结算备付金 | 189225.55 |
| 存出保证金 | 44335.31 |
| 交易性金融资产 | 9366283.9 |
| 股票投资 | 8327180.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1039103.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10414.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15878216.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8253.18 |
| 应付托管费 | 1375.53 |
| 应付销售服务费 | 4116.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.0 |
| 负债合计 | 139626.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20050625.87 |
| 所有者权益合计 | 15738589.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 15878216.08 |
