| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8235 | 2.58% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.807 | 2.57% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
| 泰康国证公共卫生与健… | 0.572 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.6044 | 2.09% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6042 | 2.09% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5253 | 1.86% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5381 | 1.84% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4668 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -549630730.47 |
| 1.利息收入 | 8114994.38 |
| 存款利息收入 | 1088333.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28421544.3 |
| 股票投资收益 | -65005838.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2138.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36582155.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-529324180.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27023781.69 |
| 1.管理人报酬 | 23767290.06 |
| 2.托管费 | 2970911.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285572.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-576654512.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-576654512.16 |
| 一、收入： | -219740236.72 |
| 1.利息收入 | 3302999.12 |
| 存款利息收入 | 498051.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47930427.08 |
| 股票投资收益 | 22633016.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25297224.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-270973662.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14282316.73 |
| 1.管理人报酬 | 12569613.39 |
| 2.托管费 | 1571201.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141501.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-234022553.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-234022553.45 |
| 一、收入： | -576584204.29 |
| 1.利息收入 | 3560380.7 |
| 存款利息收入 | 691840.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-185949225.33 |
| 股票投资收益 | -222146421.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1044918.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35152277.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-394195739.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379.79 |
| 减：二、费用 | 28359778.9 |
| 1.管理人报酬 | 24926257.5 |
| 2.托管费 | 3115782.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11269.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11269.11 |
| 6.其他费用 | 306467.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-604943983.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-604943983.19 |
| 一、收入： | -461892395.57 |
| 1.利息收入 | 2046176.63 |
| 存款利息收入 | 386596.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118427180.28 |
| 股票投资收益 | -144044525.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1081661.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24535683.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-345511771.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379.79 |
| 减：二、费用 | 14477083.26 |
| 1.管理人报酬 | 12744307.59 |
| 2.托管费 | 1593038.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139734.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-476369478.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-476369478.83 |
| 一、收入： | -248875095.13 |
| 1.利息收入 | 6142739.16 |
| 存款利息收入 | 803709.52 |
| 债券利息收入 | 836684.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1152356679.08 |
| 股票投资收益 | 1118161168.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3027492.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31168018.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1407374813.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300.0 |
| 减：二、费用 | 51151584.7 |
| 1.管理人报酬 | 35385002.09 |
| 2.托管费 | 4423125.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10975135.11 |
| 5.利息支出 | 72447.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72447.31 |
| 6.其他费用 | 295847.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-300026679.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-300026679.83 |
| 一、收入： | -31716291.86 |
| 1.利息收入 | 2970603.0 |
| 存款利息收入 | 397295.64 |
| 债券利息收入 | 782658.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
915029084.96 |
| 股票投资收益 | 890241453.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2033219.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22754412.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-949716279.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300.0 |
| 减：二、费用 | 29977886.82 |
| 1.管理人报酬 | 20382288.02 |
| 2.托管费 | 2547786.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6825116.41 |
| 5.利息支出 | 72447.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72447.31 |
| 6.其他费用 | 150234.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61694178.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61694178.68 |
| 一、收入： | 2287005919.85 |
| 1.利息收入 | 4235436.53 |
| 存款利息收入 | 630911.17 |
| 债券利息收入 | 1082312.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
697594847.44 |
| 股票投资收益 | 648274232.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4272238.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45048376.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1585175164.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471.77 |
| 减：二、费用 | 49619799.47 |
| 1.管理人报酬 | 35614325.14 |
| 2.托管费 | 4451790.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9128171.12 |
| 5.利息支出 | 131480.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131480.84 |
| 6.其他费用 | 292875.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2237386120.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2237386120.38 |
| 一、收入： | 986979610.9 |
| 1.利息收入 | 2006116.67 |
| 存款利息收入 | 290114.02 |
| 债券利息收入 | 772469.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296425662.3 |
| 股票投资收益 | 260281370.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2325601.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33818689.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
688547831.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21563855.09 |
| 1.管理人报酬 | 15080310.62 |
| 2.托管费 | 1885038.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4375924.89 |
| 5.利息支出 | 77108.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77108.48 |
| 6.其他费用 | 144322.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
965415755.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
965415755.81 |
| 一、收入： | 963271201.89 |
| 1.利息收入 | 24772679.81 |
| 存款利息收入 | 548083.72 |
| 债券利息收入 | 22604553.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
371725786.14 |
| 股票投资收益 | 278246699.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38964042.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54515044.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
566772735.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43914851.45 |
| 1.管理人报酬 | 28383189.88 |
| 2.托管费 | 3547898.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7945170.69 |
| 5.利息支出 | 3681177.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3681177.03 |
| 6.其他费用 | 305297.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
919356350.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
919356350.44 |
| 一、收入： | 658303014.73 |
| 1.利息收入 | 20380146.33 |
| 存款利息收入 | 317630.99 |
| 债券利息收入 | 19458413.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180717460.05 |
| 股票投资收益 | 115813908.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37406196.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27497354.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
457205408.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23239193.96 |
| 1.管理人报酬 | 13376057.65 |
| 2.托管费 | 1672007.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4338816.36 |
| 5.利息支出 | 3659161.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3659161.01 |
| 6.其他费用 | 145290.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
635063820.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
635063820.77 |
| 一、收入： | -8280433.46 |
| 1.利息收入 | 31063417.01 |
| 存款利息收入 | 494679.8 |
| 债券利息收入 | 23472421.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9619444.37 |
| 股票投资收益 | -16900973.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6852193.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 429335.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29724406.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11727600.77 |
| 1.管理人报酬 | 8553284.75 |
| 2.托管费 | 1069160.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 856091.55 |
| 5.利息支出 | 1067039.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1067039.11 |
| 6.其他费用 | 141141.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20008034.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20008034.23 |
