泰康弘实3月定开混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
52996576.51 |
| 存出保证金 |
297100.12 |
| 交易性金融资产 |
1886823502.92 |
| 股票投资 |
1883369924.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3453578.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
499945281.04 |
| 应收证券清算款 |
2791162.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2602649607.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1761740.89 |
| 应付托管费 |
220217.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
680821.42 |
| 负债合计 |
2662832.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2989610682.82 |
| 所有者权益合计 |
2599986774.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2602649607.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75020915.32 |
| 结算备付金 |
23836330.88 |
| 存出保证金 |
317121.46 |
| 交易性金融资产 |
2586528035.41 |
| 股票投资 |
2586236312.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
291722.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
269890749.01 |
| 应收证券清算款 |
20443209.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
638092.12 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2976674454.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29757434.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1980364.94 |
| 应付托管费 |
247545.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2070374.83 |
| 负债合计 |
34055721.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2989610682.82 |
| 所有者权益合计 |
2942618733.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2976674454.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22083502.69 |
| 结算备付金 |
8100173.23 |
| 存出保证金 |
288685.42 |
| 交易性金融资产 |
3026110560.21 |
| 股票投资 |
3025807123.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303437.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
122963975.36 |
| 应收证券清算款 |
66747.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3179613644.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
134.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2114339.23 |
| 应付托管费 |
264292.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
593591.26 |
| 负债合计 |
2972358.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2989610682.82 |
| 所有者权益合计 |
3176641286.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3179613644.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29356908.45 |
| 结算备付金 |
19424123.22 |
| 存出保证金 |
382814.19 |
| 交易性金融资产 |
3045794303.56 |
| 股票投资 |
3045546290.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
248013.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6573138.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
784893.48 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3312316181.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4110090.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2065443.0 |
| 应付托管费 |
258180.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
666671.05 |
| 负债合计 |
7100390.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2989610682.82 |
| 所有者权益合计 |
3305215790.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3312316181.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26560427.33 |
| 结算备付金 |
25993187.92 |
| 存出保证金 |
426647.87 |
| 交易性金融资产 |
3552724586.76 |
| 股票投资 |
3548479708.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4244878.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5504583.23 |
| 应收利息 |
-49842.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3810159591.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6100745.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2563878.44 |
| 应付托管费 |
320484.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
9553347.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2859923339.07 |
| 所有者权益合计 |
3800606243.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3810159591.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72456386.4 |
| 结算备付金 |
20768058.17 |
| 存出保证金 |
695243.6 |
| 交易性金融资产 |
4038543105.61 |
| 股票投资 |
3874467097.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164076007.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
69006718.86 |
| 应收利息 |
729806.76 |
| 应收股利 |
443851.01 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4302643170.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44789910.75 |
| 应付赎回款 |
214924188.0 |
| 应付管理人报酬 |
2904202.59 |
| 应付托管费 |
363025.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118095.94 |
| 负债合计 |
263704426.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2631510821.53 |
| 所有者权益合计 |
4038938744.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
4302643170.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66835414.21 |
| 结算备付金 |
19421445.71 |
| 存出保证金 |
6742993.58 |
| 交易性金融资产 |
5590991654.24 |
| 股票投资 |
5586469538.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4522116.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
33200003.76 |
| 应收利息 |
-12814.91 |
| 应收股利 |
74570.82 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5817253267.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38763485.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3665978.59 |
| 应付托管费 |
458247.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
43546010.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3137368339.39 |
| 所有者权益合计 |
5773707256.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
5817253267.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56900637.79 |
| 结算备付金 |
15358554.18 |
| 存出保证金 |
691366.08 |
| 交易性金融资产 |
4291481154.61 |
| 股票投资 |
4291129404.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
351750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140000000.0 |
| 应收证券清算款 |
23052375.25 |
| 应收利息 |
20002.97 |
| 应收股利 |
546677.37 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4528050768.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22711603.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2779648.77 |
| 应付托管费 |
347456.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118398.38 |
| 负债合计 |
26313876.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2983086845.77 |
| 所有者权益合计 |
4501736892.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
4528050768.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3687360.02 |
| 结算备付金 |
12617990.99 |
| 存出保证金 |
1350560.73 |
| 交易性金融资产 |
3911909765.49 |
| 股票投资 |
3670645014.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241264751.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5486572.87 |
| 应收利息 |
5445273.96 |
| 应收股利 |
13265.74 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3940510789.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26999839.5 |
| 应付证券清算款 |
671414.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2595333.6 |
| 应付托管费 |
324416.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5067.88 |
| 应付利息 |
5445.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
31163473.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3293786645.77 |
| 所有者权益合计 |
3909347316.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3940510789.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44804713.99 |
| 结算备付金 |
9839156.84 |
| 存出保证金 |
1658648.43 |
| 交易性金融资产 |
3533477757.22 |
| 股票投资 |
3303364193.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230113564.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63000000.0 |
| 应收证券清算款 |
24871903.11 |
| 应收利息 |
6184265.34 |
| 应收股利 |
754377.6 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3684590822.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29999870.0 |
| 应付证券清算款 |
26215634.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2276627.3 |
| 应付托管费 |
284578.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9073.01 |
| 应付利息 |
4420.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105360.17 |
| 负债合计 |
59536035.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3164874029.81 |
| 所有者权益合计 |
3625054786.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3684590822.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33299849.17 |
| 结算备付金 |
4006567.22 |
| 存出保证金 |
232033.6 |
| 交易性金融资产 |
3856332814.61 |
| 股票投资 |
1078360561.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2777972252.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37433835.24 |
| 应收股利 |
58016.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3931363115.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
905298654.55 |
| 应付证券清算款 |
32534218.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2037401.82 |
| 应付托管费 |
254675.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
126692.76 |
| 应付利息 |
672138.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
941372150.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2989990965.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3931363115.84 |
