名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝新动力混合 | 1.105 | 0.63% |
华宝MSCI中国A股… | 1.1604 | 0.43% |
华宝MSCI中国A股… | 1.1653 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5229 | 1.98% |
华宝现金宝货币B | 0.5228 | 1.98% |
华宝添益B | 0.5149 | 1.89% |
华宝现金宝货币A | 0.4576 | 1.74% |
华宝现金添益A | 0.4518 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 328.17 | 236.67 | 72.12% | 59.17 | 18.03% | -- | -- | 5.31 | 1.62% |
2022-12-31 | 689.46 | 501.50 | 72.74% | 125.38 | 18.18% | -- | -- | 10.53 | 1.53% |
2022-06-30 | 352.83 | 257.52 | 72.99% | 64.38 | 18.25% | -- | -- | 4.69 | 1.33% |
2021-12-31 | 1671.90 | 998.21 | 59.70% | 249.55 | 14.93% | 330.47 | 19.77% | 19.03 | 1.14% |
2021-06-30 | 988.64 | 591.22 | 59.80% | 147.80 | 14.95% | 191.15 | 19.33% | 15.96 | 1.61% |
2020-12-31 | 2690.98 | 1585.58 | 58.92% | 396.40 | 14.73% | 590.45 | 21.94% | 14.01 | 0.52% |
2020-06-30 | 1465.93 | 874.36 | 59.65% | 218.59 | 14.91% | 310.84 | 21.20% | 6.32 | 0.43% |
2019-12-31 | 2379.32 | 1429.73 | 60.09% | 357.43 | 15.02% | 492.46 | 20.70% | 0.67 | 0.03% |
2019-06-30 | 900.38 | 588.72 | 65.39% | 147.18 | 16.35% | 120.42 | 13.37% | 0.10 | 0.01% |
2018-12-31 | 2169.76 | 1397.13 | 64.39% | 349.28 | 16.10% | 323.02 | 14.89% | 0.02 | 0.00% |