| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝高端装备股票发起… | 0.6248 | 1.31% |
| 华宝高端装备股票发起… | 0.6279 | 1.31% |
| 华宝中证军工ETF | 1.0041 | 1.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4944 | 1.99% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4945 | 1.99% |
| 华宝添益B | 0.4726 | 1.87% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4288 | 1.75% |
| 华宝现金添益A | 0.4066 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -71130469.11 |
| 1.利息收入 | 65582.55 |
| 存款利息收入 | 65582.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59684713.42 |
| 股票投资收益 | -71153692.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 21976.12 |
| 股利收益 | 10768574.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11197740.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-355418.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41821.13 |
| 减：二、费用 | 6213441.37 |
| 1.管理人报酬 | 4485587.08 |
| 2.托管费 | 1121396.8 |
| 3.销售服务费 | 93524.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 510411.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77343910.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77343910.48 |
| 一、收入： | -31776248.34 |
| 1.利息收入 | 34773.22 |
| 存款利息收入 | 34773.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34894719.09 |
| 股票投资收益 | -41500480.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 21976.12 |
| 股利收益 | 6583785.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3247764.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-191633.8 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27566.87 |
| 减：二、费用 | 3281707.21 |
| 1.管理人报酬 | 2366723.29 |
| 2.托管费 | 591680.83 |
| 3.销售服务费 | 53066.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270157.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35057955.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35057955.55 |
| 一、收入： | -76286457.7 |
| 1.利息收入 | 93355.64 |
| 存款利息收入 | 93355.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37855237.48 |
| 股票投资收益 | -50782294.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8442.62 |
| 股利收益 | 12918614.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40146498.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1434483.56 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187439.08 |
| 减：二、费用 | 6894628.84 |
| 1.管理人报酬 | 5015020.81 |
| 2.托管费 | 1253755.1 |
| 3.销售服务费 | 105275.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 520546.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83181086.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83181086.54 |
| 一、收入： | -36980343.05 |
| 1.利息收入 | 59537.09 |
| 存款利息收入 | 59537.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17847488.66 |
| 股票投资收益 | -25278987.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8442.62 |
| 股利收益 | 7423055.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19937660.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
657520.37 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87749.07 |
| 减：二、费用 | 3528326.62 |
| 1.管理人报酬 | 2575170.46 |
| 2.托管费 | 643792.54 |
| 3.销售服务费 | 46888.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262444.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40508669.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40508669.67 |
| 一、收入： | -70887011.55 |
| 1.利息收入 | 206918.76 |
| 存款利息收入 | 206918.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
234615846.56 |
| 股票投资收益 | 217055806.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 28167.37 |
| 股利收益 | 17531872.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-305046879.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1101087.8 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438190.11 |
| 减：二、费用 | 16719031.67 |
| 1.管理人报酬 | 9982087.02 |
| 2.托管费 | 2495521.72 |
| 3.销售服务费 | 190260.36 |
| 4.交易费用 | 3304651.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 746409.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87606043.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87606043.22 |
| 一、收入： | 117104675.23 |
| 1.利息收入 | 132057.76 |
| 存款利息收入 | 132057.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141263001.29 |
| 股票投资收益 | 130359524.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10903476.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23887425.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-722665.05 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319706.66 |
| 减：二、费用 | 9886388.52 |
| 1.管理人报酬 | 5912165.29 |
| 2.托管费 | 1478041.28 |
| 3.销售服务费 | 159585.85 |
| 4.交易费用 | 1911489.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425106.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107218286.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107218286.71 |
| 一、收入： | 238961604.99 |
| 1.利息收入 | 700466.93 |
| 存款利息收入 | 700466.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
244724290.76 |
| 股票投资收益 | 209764185.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34960105.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4629506.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2910097.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1076451.48 |
| 减：二、费用 | 26909845.43 |
| 1.管理人报酬 | 15855842.3 |
| 2.托管费 | 3963960.47 |
| 3.销售服务费 | 140066.11 |
| 4.交易费用 | 5904546.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1045429.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212051759.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212051759.56 |
| 一、收入： | -6348121.27 |
| 1.利息收入 | 482549.55 |
| 存款利息收入 | 482549.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66897989.69 |
| 股票投资收益 | 43309616.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23588372.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74324135.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
9305.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
586169.44 |
| 减：二、费用 | 14659298.58 |
| 1.管理人报酬 | 8743559.4 |
| 2.托管费 | 2185889.81 |
| 3.销售服务费 | 63219.62 |
| 4.交易费用 | 3108370.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 558259.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21007419.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21007419.85 |
| 一、收入： | 366883302.26 |
| 1.利息收入 | 662432.64 |
| 存款利息收入 | 662432.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50287501.87 |
| 股票投资收益 | 15318321.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 49715.66 |
| 股利收益 | 34919464.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
312836180.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2696925.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400261.53 |
| 减：二、费用 | 23793175.2 |
| 1.管理人报酬 | 14297348.21 |
| 2.托管费 | 3574337.13 |
| 3.销售服务费 | 6680.25 |
| 4.交易费用 | 4924575.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 990069.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
343090127.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
343090127.06 |
| 一、收入： | 133610727.07 |
| 1.利息收入 | 199393.9 |
| 存款利息收入 | 199393.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6603338.24 |
| 股票投资收益 | -12965089.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 49715.66 |
| 股利收益 | 19518712.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126986108.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-276792.38 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98679.18 |
| 减：二、费用 | 9003764.32 |
| 1.管理人报酬 | 5887190.31 |
| 2.托管费 | 1471797.64 |
| 3.销售服务费 | 967.06 |
| 4.交易费用 | 1204218.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439426.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124606962.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124606962.75 |
| 一、收入： | -197434956.85 |
| 1.利息收入 | 304883.09 |
| 存款利息收入 | 304883.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102844280.98 |
| 股票投资收益 | 73807340.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 164194.73 |
| 股利收益 | 28872745.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-303186630.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2037902.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564607.03 |
| 减：二、费用 | 21697578.47 |
| 1.管理人报酬 | 13971278.41 |
| 2.托管费 | 3492819.6 |
| 3.销售服务费 | 212.25 |
| 4.交易费用 | 3230237.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1003031.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-219132535.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-219132535.32 |
