名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河文体娱乐混合C | 1.0212 | 5.13% |
银河文体娱乐混合A | 1.0369 | 5.13% |
银河消费混合C | 1.569 | 4.32% |
银河消费混合A | 1.593 | 4.32% |
银河智联混合C | 2.298 | 4.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河钱包货币B | 1.233 | 2.33% |
银河钱包货币A | 1.2084 | 2.24% |
银河钱包货币E | 1.1674 | 2.09% |
银河银富货币B | 0.5769 | 2.02% |
银河银富货币A | 0.5113 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -182885170.22 |
1.利息收入 | 187537.34 |
存款利息收入 | 187537.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-174068181.34 |
股票投资收益 | -177318305.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3250124.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9398074.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
393548.41 |
减:二、费用 | 8372905.23 |
1.管理人报酬 | 7004685.67 |
2.托管费 | 1167447.68 |
3.销售服务费 | 43606.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157165.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-191258075.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-191258075.45 |
一、收入: | -52188105.07 |
1.利息收入 | 112370.61 |
存款利息收入 | 112370.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50759332.84 |
股票投资收益 | -52932370.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2173037.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1856746.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
315603.4 |
减:二、费用 | 5156538.7 |
1.管理人报酬 | 4332390.72 |
2.托管费 | 722065.16 |
3.销售服务费 | 24097.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77985.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-57344643.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-57344643.77 |
一、收入: | -130209299.62 |
1.利息收入 | 225073.35 |
存款利息收入 | 225073.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52667186.79 |
股票投资收益 | 49908787.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1243344.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1515054.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-183910993.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
809433.66 |
减:二、费用 | 12670867.22 |
1.管理人报酬 | 10441875.97 |
2.托管费 | 1740312.69 |
3.销售服务费 | 331369.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157298.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-142880166.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-142880166.84 |
一、收入: | 40217803.93 |
1.利息收入 | 89166.26 |
存款利息收入 | 89166.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22910879.08 |
股票投资收益 | 21554267.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2598.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1354012.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16816395.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
401362.67 |
减:二、费用 | 5590998.62 |
1.管理人报酬 | 4707174.98 |
2.托管费 | 784529.23 |
3.销售服务费 | 21941.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77343.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34626805.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34626805.31 |
一、收入: | 225166223.25 |
1.利息收入 | 238582.39 |
存款利息收入 | 238268.66 |
债券利息收入 | 313.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
347483925.95 |
股票投资收益 | 345558245.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 147591.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1778089.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-126192998.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3636712.93 |
减:二、费用 | 20792228.54 |
1.管理人报酬 | 11038442.26 |
2.托管费 | 1839740.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7758078.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155966.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
204373994.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
204373994.71 |
一、收入: | 119412797.25 |
1.利息收入 | 118448.79 |
存款利息收入 | 118315.31 |
债券利息收入 | 133.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
188300990.83 |
股票投资收益 | 186640694.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 147591.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1512704.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70093889.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1087246.68 |
减:二、费用 | 10944963.92 |
1.管理人报酬 | 5543788.15 |
2.托管费 | 923964.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4387439.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89770.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
108467833.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
108467833.33 |
一、收入: | 422571764.53 |
1.利息收入 | 706900.78 |
存款利息收入 | 672791.89 |
债券利息收入 | 34108.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
118984179.77 |
股票投资收益 | 113342845.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13195.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5654530.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
295500844.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7379839.04 |
减:二、费用 | 38640994.26 |
1.管理人报酬 | 21430841.5 |
2.托管费 | 3571806.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13457252.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181093.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
383930770.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
383930770.27 |
一、收入: | 96646462.94 |
1.利息收入 | 495493.54 |
存款利息收入 | 461389.43 |
债券利息收入 | 34104.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-174647421.25 |
股票投资收益 | -178793504.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13195.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4159279.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
268521945.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2276445.1 |
减:二、费用 | 18473361.21 |
1.管理人报酬 | 10504901.08 |
2.托管费 | 1750816.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6142551.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75091.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78173101.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78173101.73 |
一、收入: | 8385604.97 |
1.利息收入 | 140140.51 |
存款利息收入 | 63981.59 |
债券利息收入 | 37301.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2254279.36 |
股票投资收益 | 2149093.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 209.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 104976.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5730600.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
260584.34 |
减:二、费用 | 1163457.35 |
1.管理人报酬 | 592276.39 |
2.托管费 | 98712.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 441694.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30774.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7222147.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7222147.62 |
一、收入: | 1768781.07 |
1.利息收入 | 83436.13 |
存款利息收入 | 45227.35 |
债券利息收入 | 0.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
957566.4 |
股票投资收益 | 899641.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 209.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57714.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
478437.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
249341.1 |
减:二、费用 | 343380.7 |
1.管理人报酬 | 156011.71 |
2.托管费 | 26001.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 99533.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61833.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1425400.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1425400.37 |