银河和美生活混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1295490.28 |
| 存出保证金 |
167843.18 |
| 交易性金融资产 |
311299281.33 |
| 股票投资 |
311299281.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5481418.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
489690.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342675585.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
529289.38 |
| 应付赎回款 |
498141.97 |
| 应付管理人报酬 |
345152.33 |
| 应付托管费 |
57525.39 |
| 应付销售服务费 |
2663.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
996199.83 |
| 负债合计 |
2428972.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294963668.76 |
| 所有者权益合计 |
340246612.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
342675585.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48189284.68 |
| 结算备付金 |
1941602.78 |
| 存出保证金 |
326481.98 |
| 交易性金融资产 |
445343620.06 |
| 股票投资 |
445343620.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158831.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
495959821.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
440.0 |
| 应付赎回款 |
389369.58 |
| 应付管理人报酬 |
596365.83 |
| 应付托管费 |
99394.31 |
| 应付销售服务费 |
4035.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1157212.96 |
| 负债合计 |
2246817.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312160666.14 |
| 所有者权益合计 |
493713003.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
495959821.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87095521.21 |
| 结算备付金 |
2759959.43 |
| 存出保证金 |
348717.57 |
| 交易性金融资产 |
505673684.67 |
| 股票投资 |
505673684.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
382536.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
596260419.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
705667.37 |
| 应付管理人报酬 |
773933.46 |
| 应付托管费 |
128988.89 |
| 应付销售服务费 |
4233.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1590425.61 |
| 负债合计 |
3203248.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340549341.13 |
| 所有者权益合计 |
593057170.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
596260419.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56340964.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
91451.05 |
| 交易性金融资产 |
779073281.98 |
| 股票投资 |
773279986.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5793295.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4976337.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
840482035.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8786174.85 |
| 应付管理人报酬 |
893319.25 |
| 应付托管费 |
148886.55 |
| 应付销售服务费 |
21751.99 |
| 应付税费 |
18.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
578538.12 |
| 负债合计 |
10428689.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
373180638.34 |
| 所有者权益合计 |
830053346.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
840482035.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53618110.27 |
| 结算备付金 |
1885411.07 |
| 存出保证金 |
238015.55 |
| 交易性金融资产 |
682458283.31 |
| 股票投资 |
682059237.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399045.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7453.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
543575.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
738750849.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1787226.53 |
| 应付管理人报酬 |
968731.12 |
| 应付托管费 |
161455.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157233.66 |
| 负债合计 |
3658688.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342225928.59 |
| 所有者权益合计 |
735092161.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
738750849.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56649805.02 |
| 结算备付金 |
1302292.63 |
| 存出保证金 |
357842.8 |
| 交易性金融资产 |
637124962.87 |
| 股票投资 |
637124962.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17802800.39 |
| 应收利息 |
6319.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1801881.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
715045904.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28305893.33 |
| 应付管理人报酬 |
842683.12 |
| 应付托管费 |
140447.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153092.53 |
| 负债合计 |
30363072.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369588664.91 |
| 所有者权益合计 |
684682832.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
715045904.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76746610.67 |
| 结算备付金 |
3189099.89 |
| 存出保证金 |
526674.39 |
| 交易性金融资产 |
1035319414.81 |
| 股票投资 |
1035038414.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
281000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26673913.39 |
| 应收利息 |
18132.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
507045.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1142980890.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11347282.41 |
| 应付赎回款 |
27754410.34 |
| 应付管理人报酬 |
1494713.58 |
| 应付托管费 |
249118.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273016.1 |
| 负债合计 |
42845040.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
694946615.96 |
| 所有者权益合计 |
1100135849.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1142980890.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212924725.76 |
| 结算备付金 |
3804535.58 |
| 存出保证金 |
596770.69 |
| 交易性金融资产 |
2105541449.34 |
| 股票投资 |
2105541449.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7868951.49 |
| 应收利息 |
26634.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6123161.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2336886228.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11682261.51 |
| 应付赎回款 |
61660711.3 |
| 应付管理人报酬 |
2659863.93 |
| 应付托管费 |
443310.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222759.02 |
| 负债合计 |
78579880.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1748761615.47 |
| 所有者权益合计 |
2258306348.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2336886228.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4232328.33 |
| 结算备付金 |
469482.23 |
| 存出保证金 |
33942.23 |
| 交易性金融资产 |
123623218.98 |
| 股票投资 |
118594218.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5029000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
140634.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128499716.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
130882.28 |
| 应付管理人报酬 |
157388.37 |
| 应付托管费 |
26231.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30245.67 |
| 负债合计 |
571048.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102111754.63 |
| 所有者权益合计 |
127928668.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
128499716.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2356514.5 |
| 结算备付金 |
21559.02 |
| 存出保证金 |
14102.56 |
| 交易性金融资产 |
9083407.84 |
| 股票投资 |
9083407.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
210011.07 |
| 应收利息 |
518.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11686113.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28.4 |
| 应付赎回款 |
69997.72 |
| 应付管理人报酬 |
14397.06 |
| 应付托管费 |
2399.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61894.08 |
| 负债合计 |
179091.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10803455.51 |
| 所有者权益合计 |
11507022.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
11686113.46 |
