名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家优选积极三个月持… | 0.9361 | 1.92% |
万家优选积极三个月持… | 0.9345 | 1.92% |
万家周期驱动股票发起… | 1.2439 | 1.48% |
万家周期驱动股票发起… | 1.2409 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.57 | 2.11% |
万家日日薪B | 0.517 | 2.09% |
万家货币B | 0.574 | 2.08% |
万家货币D | 0.574 | 2.08% |
万家天添宝B | 0.5576 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -4918.86 | -6620.43 | 134.59% | 3.02 | -0.06% | 380.66 | -7.74% |
2023-06-30 | 8099.16 | -253.66 | -3.13% | 2.92 | 0.04% | 245.75 | 3.03% |
2022-12-31 | -10524.92 | -5900.15 | 56.06% | 1.95 | -0.02% | 223.88 | -2.13% |
2022-06-30 | -2988.52 | -5719.90 | 191.40% | 0.37 | -0.01% | 197.81 | -6.62% |
2021-12-31 | 7343.09 | 3124.42 | 42.55% | 4.15 | 0.06% | 68.11 | 0.93% |
2021-06-30 | 1878.71 | 1354.22 | 72.08% | -- | -- | 30.60 | 1.63% |
2020-12-31 | 2864.49 | 1437.96 | 50.20% | 2.19 | 0.08% | 29.48 | 1.03% |
2020-06-30 | 907.55 | 412.66 | 45.47% | -- | -- | 26.86 | 2.96% |
2019-12-31 | 1401.75 | 963.13 | 68.71% | -- | -- | 28.67 | 2.05% |
2019-06-30 | 574.67 | 802.87 | 139.71% | -- | -- | 24.74 | 4.31% |
2018-12-31 | 17.10 | -14.10 | -82.43% | -- | -- | -- | -- |