| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1620.24 | 549.60 | 33.92% | 183.20 | 11.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 748.17 | 262.04 | 35.02% | 87.35 | 11.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1855.13 | 686.99 | 37.03% | 229.00 | 12.34% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1023.20 | 372.54 | 36.41% | 124.18 | 12.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 754.90 | 304.42 | 40.33% | 101.47 | 13.44% | 4.73 | 0.63% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 90.52 | 26.37 | 29.13% | 8.79 | 9.71% | 1.17 | 1.29% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 230.10 | 138.89 | 60.36% | 46.30 | 20.12% | 2.45 | 1.06% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 157.93 | 99.94 | 63.28% | 33.31 | 21.09% | 1.38 | 0.87% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1198.80 | 520.03 | 43.38% | 173.34 | 14.46% | 5.14 | 0.43% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 800.08 | 338.05 | 42.25% | 112.68 | 14.08% | 3.23 | 0.40% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 297.12 | 144.40 | 48.60% | 48.13 | 16.20% | 3.95 | 1.33% | -- | -- |
