| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 89719889.32 |
| 1.利息收入 | 188034.61 |
| 存款利息收入 | 106558.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69902941.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69902941.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19518826.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110086.75 |
| 减：二、费用 | 16202432.57 |
| 1.管理人报酬 | 5496032.98 |
| 2.托管费 | 1832011.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8664188.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8664188.56 |
| 6.其他费用 | 210200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73517456.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73517456.75 |
| 一、收入： | 40021660.6 |
| 1.利息收入 | 52977.3 |
| 存款利息收入 | 46418.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37289727.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37289727.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2568872.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110083.42 |
| 减：二、费用 | 7481743.98 |
| 1.管理人报酬 | 2620355.48 |
| 2.托管费 | 873451.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3883053.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3883053.62 |
| 6.其他费用 | 104883.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32539916.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32539916.62 |
| 一、收入： | 79224043.14 |
| 1.利息收入 | 285367.06 |
| 存款利息收入 | 76856.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95699313.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95699313.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16786668.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26031.39 |
| 减：二、费用 | 18551255.04 |
| 1.管理人报酬 | 6869943.66 |
| 2.托管费 | 2289981.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9181130.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9181130.09 |
| 6.其他费用 | 210200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60672788.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60672788.1 |
| 一、收入： | 47266121.25 |
| 1.利息收入 | 244987.56 |
| 存款利息收入 | 36476.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53276203.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53276203.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6256301.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1231.66 |
| 减：二、费用 | 10232048.46 |
| 1.管理人报酬 | 3725402.31 |
| 2.托管费 | 1241800.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5159962.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5159962.34 |
| 6.其他费用 | 104883.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37034072.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37034072.79 |
| 一、收入： | 48636197.69 |
| 1.利息收入 | 38021724.43 |
| 存款利息收入 | 174407.17 |
| 债券利息收入 | 37527233.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1882182.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1882182.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8732274.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.57 |
| 减：二、费用 | 7549027.01 |
| 1.管理人报酬 | 3044163.37 |
| 2.托管费 | 1014721.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47316.65 |
| 5.利息支出 | 3254855.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3254855.04 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41087170.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41087170.68 |
| 一、收入： | 3946797.33 |
| 1.利息收入 | 3502161.77 |
| 存款利息收入 | 16887.05 |
| 债券利息收入 | 3469802.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
358032.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 358032.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86601.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.6 |
| 减：二、费用 | 905211.27 |
| 1.管理人报酬 | 263692.33 |
| 2.托管费 | 87897.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11711.03 |
| 5.利息支出 | 447663.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 447663.25 |
| 6.其他费用 | 93476.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3041586.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3041586.06 |
| 一、收入： | 9694903.06 |
| 1.利息收入 | 17843934.73 |
| 存款利息收入 | 119843.89 |
| 债券利息收入 | 17576758.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4862698.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4862698.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3287932.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1599.66 |
| 减：二、费用 | 2301000.67 |
| 1.管理人报酬 | 1388923.51 |
| 2.托管费 | 462974.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24492.86 |
| 5.利息支出 | 197409.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 197409.79 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7393902.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7393902.39 |
| 一、收入： | 8163345.36 |
| 1.利息收入 | 13202375.84 |
| 存款利息收入 | 70421.83 |
| 债券利息收入 | 12988689.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3402721.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3402721.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1637458.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1149.61 |
| 减：二、费用 | 1579299.43 |
| 1.管理人报酬 | 999351.81 |
| 2.托管费 | 333117.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13776.0 |
| 5.利息支出 | 119645.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 119645.04 |
| 6.其他费用 | 113409.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6584045.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6584045.93 |
| 一、收入： | 65289528.36 |
| 1.利息收入 | 71802661.09 |
| 存款利息收入 | 345847.31 |
| 债券利息收入 | 70820568.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6769571.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6769571.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13282856.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152.0 |
| 减：二、费用 | 11988037.32 |
| 1.管理人报酬 | 5200288.41 |
| 2.托管费 | 1733429.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51383.51 |
| 5.利息支出 | 4762407.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4762407.38 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53301491.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53301491.04 |
| 一、收入： | 32724299.68 |
| 1.利息收入 | 48586948.03 |
| 存款利息收入 | 226225.64 |
| 债券利息收入 | 47773065.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5617898.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5617898.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10244787.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37.91 |
| 减：二、费用 | 8000829.84 |
| 1.管理人报酬 | 3380504.71 |
| 2.托管费 | 1126834.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32334.44 |
| 5.利息支出 | 3340265.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3340265.82 |
| 6.其他费用 | 118271.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24723469.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24723469.84 |
| 一、收入： | 48451775.89 |
| 1.利息收入 | 19347725.7 |
| 存款利息收入 | 317726.08 |
| 债券利息收入 | 18019390.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11362242.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11362242.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17741807.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.14 |
| 减：二、费用 | 2971198.26 |
| 1.管理人报酬 | 1443964.3 |
| 2.托管费 | 481321.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39468.38 |
| 5.利息支出 | 945467.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 945467.93 |
| 6.其他费用 | 60180.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45480577.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45480577.63 |
