富国金融债债券型资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4897249742.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4897249742.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4897328854.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
347739055.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.5 |
| 应付管理人报酬 |
798028.07 |
| 应付托管费 |
266009.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226066.61 |
| 负债合计 |
349029169.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4329127710.32 |
| 所有者权益合计 |
4548299684.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
4897328854.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144566.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2518310594.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2518310594.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20003661.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2538458822.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
706092187.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74.06 |
| 应付管理人报酬 |
458565.98 |
| 应付托管费 |
152855.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312244.09 |
| 负债合计 |
707015927.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1761390571.66 |
| 所有者权益合计 |
1831442895.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2538458822.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132046.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2157160660.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2157160660.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10441900.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2167734607.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
309650383.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5239.75 |
| 应付管理人报酬 |
393050.83 |
| 应付托管费 |
131016.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223294.5 |
| 负债合计 |
310402985.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1769216943.71 |
| 所有者权益合计 |
1857331621.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2167734607.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82657.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2777039986.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2777039986.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2777122643.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
354483988.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21524181.21 |
| 应付管理人报酬 |
594998.72 |
| 应付托管费 |
198332.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142198.19 |
| 负债合计 |
376943699.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2227762125.01 |
| 所有者权益合计 |
2400178944.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2777122643.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68681.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1815.11 |
| 交易性金融资产 |
3513338435.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3513338435.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61832368.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3575241299.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
915798942.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
697817.06 |
| 应付托管费 |
232605.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
86549.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
917015271.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2504260810.14 |
| 所有者权益合计 |
2658226028.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3575241299.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84869.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2750.59 |
| 交易性金融资产 |
265796399.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
265796399.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4668926.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270552945.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48449727.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43669.32 |
| 应付托管费 |
14556.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4684.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144876.39 |
| 负债合计 |
48676106.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215079182.59 |
| 所有者权益合计 |
221876839.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
270552945.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2879532.5 |
| 结算备付金 |
398282.05 |
| 存出保证金 |
4892.26 |
| 交易性金融资产 |
209516978.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209516978.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2800000.0 |
| 应收利息 |
3703322.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219303007.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27199850.9 |
| 应付证券清算款 |
5001476.7 |
| 应付赎回款 |
10.08 |
| 应付管理人报酬 |
47232.08 |
| 应付托管费 |
15744.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3026.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
32463295.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184257954.95 |
| 所有者权益合计 |
186839711.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
219303007.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3489459.47 |
| 结算备付金 |
444444.44 |
| 存出保证金 |
75.64 |
| 交易性金融资产 |
448212999.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
448212999.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6861905.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
459008884.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
148890.45 |
| 应付托管费 |
49630.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94809.32 |
| 负债合计 |
307674.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
456554846.3 |
| 所有者权益合计 |
458701210.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
459008884.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40801516.58 |
| 结算备付金 |
2483568.9 |
| 存出保证金 |
8302.79 |
| 交易性金融资产 |
557587432.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
557587432.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67000233.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12691195.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
680572249.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
282113.73 |
| 应付托管费 |
94037.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
592883.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
666346187.63 |
| 所有者权益合计 |
679979365.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
680572249.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4435011.74 |
| 结算备付金 |
664792.6 |
| 存出保证金 |
29140.43 |
| 交易性金融资产 |
1676602388.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1676602388.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28916884.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1710648218.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
329499105.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.5 |
| 应付管理人报酬 |
339040.52 |
| 应付托管费 |
113013.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4379.28 |
| 应付利息 |
116090.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99671.58 |
| 负债合计 |
330190994.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1345074486.87 |
| 所有者权益合计 |
1380457223.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1710648218.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1260056.86 |
| 结算备付金 |
4626750.31 |
| 存出保证金 |
24524.79 |
| 交易性金融资产 |
2236479268.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2236479268.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
259894789.84 |
| 应收证券清算款 |
16029375.01 |
| 应收利息 |
49480469.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2567795234.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
213653000.0 |
| 应付证券清算款 |
16812538.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
592816.9 |
| 应付托管费 |
197605.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4525.26 |
| 应付利息 |
-8243.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
231345718.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2276640659.88 |
| 所有者权益合计 |
2336449515.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2567795234.56 |
