富国金融债债券型主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53998629.88元 |
| 本期利润 |
73517456.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180377894.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
4548299684.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29971043.84元 |
| 本期利润 |
32539916.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60318546.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
1831442895.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77459456.75元 |
| 本期利润 |
60672788.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81923458.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0463元 |
| 期末基金资产净值 |
1857331621.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43290373.9元 |
| 本期利润 |
37034072.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154506196.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0694元 |
| 期末基金资产净值 |
2400178944.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32354895.9元 |
| 本期利润 |
41087170.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127293216.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
2658226028.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2954984.12元 |
| 本期利润 |
3041586.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5886801.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
221876839.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10681835.34元 |
| 本期利润 |
7393902.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1922301.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
186839711.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8221504.17元 |
| 本期利润 |
6584045.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
416748.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
458701210.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66584347.25元 |
| 本期利润 |
53301491.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10269877.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
679979365.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34968257.12元 |
| 本期利润 |
24723469.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21139717.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
1380457223.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27738770.34元 |
| 本期利润 |
45480577.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32863341.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
2336449515.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.63% |
