| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发电子信息传媒股票… | 1.8338 | 4.78% |
| 广发电子信息传媒股票… | 1.858 | 4.78% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.1042 | 4.72% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.7058 | 4.47% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.6998 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5286 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 美团-W | 03690 | 154250.0 | 13536060.67 | 9.1% |
| 中联重科 | 01157 | 589200.0 | 2590575.41 | 1.74% |
| 金域医学 | 603882 | 147900.0 | 8320854.0 | 5.59% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6600.0 | 11239140.0 | 7.55% |
| 腾讯控股 | 00700 | 32800.0 | 9033444.39 | 6.07% |
| 海信家电 | 000921 | 379600.0 | 11547432.0 | 7.76% |
| 紫金矿业 | 601899 | 513900.0 | 8643798.0 | 5.81% |
| 紫金矿业 | 02899 | 106000.0 | 1500992.97 | 1.01% |
| 舍得酒业 | 600702 | 93997.0 | 7225549.39 | 4.85% |
| 安踏体育 | 02020 | 105000.0 | 7919620.8 | 5.32% |
| 中联重科 | 000157 | 922500.0 | 7573725.0 | 5.09% |
| 中国有色矿业 | 01258 | 1077000.0 | 6385357.45 | 4.29% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6700.0 | 11564200.0 | 7.23% |
| 翰森制药 | 03692 | 588000.0 | 8397831.99 | 5.25% |
| 小鹏汽车-W | 09868 | 145300.0 | 7465902.53 | 4.67% |
| 金域医学 | 603882 | 116000.0 | 7258120.0 | 4.54% |
| 杭叉集团 | 603298 | 268800.0 | 6687744.0 | 4.18% |
| 安踏体育 | 02020 | 105000.0 | 7207847.33 | 4.51% |
| 腾讯控股 | 00700 | 36100.0 | 9604989.53 | 6.01% |
| 信达生物 | 01801 | 203500.0 | 7883774.17 | 4.93% |
| 兖矿能源 | 600188 | 391000.0 | 7745710.0 | 4.84% |
| 海信家电 | 000921 | 379600.0 | 7743840.0 | 4.84% |
| 兖矿能源 | 600188 | 391000.0 | 7917750.0 | 4.53% |
| 腾讯控股 | 00700 | 48700.0 | 13683643.5 | 7.83% |
| 安踏体育 | 02020 | 105000.0 | 8493353.87 | 4.86% |
| 三一国际 | 00631 | 988000.0 | 11223936.29 | 6.43% |
| 欧派家居 | 603833 | 90900.0 | 8716401.0 | 4.99% |
| 兖矿能源 | 01171 | 554000.0 | 7523831.9 | 4.31% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6700.0 | 12050285.0 | 6.9% |
| 舍得酒业 | 600702 | 61800.0 | 7725000.0 | 4.42% |
| 海信家电 | 000921 | 379600.0 | 8931988.0 | 5.11% |
| 中国宏桥 | 01378 | 1065000.0 | 7495706.54 | 4.29% |
| 小鹏汽车-W | 09868 | 145300.0 | 9326548.15 | 5.34% |
| 巨子生物 | 02367 | 238600.0 | 7655458.09 | 4.23% |
| 信达生物 | 01801 | 446000.0 | 12171611.17 | 6.72% |
| 三一国际 | 00631 | 988000.0 | 9346000.62 | 5.16% |
| 舍得酒业 | 600702 | 61800.0 | 7660110.0 | 4.23% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6700.0 | 11329700.0 | 6.26% |
| 腾讯控股 | 00700 | 48700.0 | 14888981.26 | 8.23% |
| 格力电器 | 000651 | 251600.0 | 9185916.0 | 5.07% |
| 海信家电 | 000921 | 519400.0 | 13997830.0 | 7.73% |
| 中芯国际 | 00981 | 486500.0 | 9150282.71 | 5.05% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 221100.0 | 10590690.0 | 5.85% |
| 海信家电 | 00921 | 238000.0 | 4410567.92 | 2.44% |
| 海信家电 | 000921 | 556500.0 | 11658675.0 | 5.8% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6300.0 | 11466000.0 | 5.71% |
| 金山软件 | 03888 | 407600.0 | 13790981.53 | 6.86% |
| 腾讯控股 | 00700 | 55200.0 | 18642871.43 | 9.28% |
| 美团-W | 03690 | 94750.0 | 11902621.49 | 5.92% |
| 恒生电子 | 600570 | 192100.0 | 10223562.0 | 5.09% |
| 海信家电 | 00921 | 755000.0 | 8975491.19 | 4.47% |
| 舍得酒业 | 600702 | 61800.0 | 12174600.0 | 6.06% |
| 香港交易所 | 00388 | 45100.0 | 13747281.07 | 6.84% |
| 东方财富 | 300059 | 479664.0 | 9607669.92 | 4.78% |
| 山西焦煤 | 000983 | 905700.0 | 9953643.0 | 4.95% |
| 香港交易所 | 00388 | 45100.0 | 13584600.04 | 6.81% |
| 美团-W | 03690 | 88800.0 | 13857619.09 | 6.95% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6500.0 | 11225500.0 | 5.63% |
| 微创医疗 | 00853 | 554800.0 | 10184296.33 | 5.11% |
| 舍得酒业 | 600702 | 56900.0 | 9057342.0 | 4.54% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 242200.0 | 12115599.66 | 6.08% |
| 腾讯控股 | 00700 | 66200.0 | 19750914.32 | 9.91% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 335661.0 | 10428987.27 | 5.23% |
| 海信家电 | 000921 | 729700.0 | 9610149.0 | 4.82% |
| 中国中免 | 601888 | 45700.0 | 9872571.0 | 4.95% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 242200.0 | 9715105.57 | 5.56% |
| 志邦家居 | 603801 | 311380.0 | 7270723.0 | 4.16% |
| 海信家电 | 000921 | 729700.0 | 8179937.0 | 4.68% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6500.0 | 12171250.0 | 6.96% |
| 美团-W | 03690 | 88800.0 | 13300043.44 | 7.61% |
| 金山办公 | 688111 | 54642.0 | 10989052.62 | 6.29% |
| 李宁 | 02331 | 148500.0 | 8071991.33 | 4.62% |
| 山西汾酒 | 600809 | 30500.0 | 9238145.0 | 5.28% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 335661.0 | 9623400.87 | 5.5% |
| 腾讯控股 | 00700 | 43600.0 | 10505106.78 | 6.01% |
| 山西汾酒 | 600809 | 37600.0 | 12212480.0 | 5.43% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 258367.0 | 11567090.59 | 5.14% |
| 贵州茅台 | 600519 | 8200.0 | 16769000.0 | 7.45% |
| 索菲亚 | 002572 | 562200.0 | 15460500.0 | 6.87% |
| 隆基绿能 | 601012 | 174916.0 | 11654653.08 | 5.18% |
| 美团-W | 03690 | 64100.0 | 10645593.26 | 4.73% |
| 微创医疗 | 00853 | 737900.0 | 14356266.95 | 6.38% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 242200.0 | 10801673.99 | 4.8% |
| 腾讯控股 | 00700 | 32600.0 | 9880386.35 | 4.39% |
| 志邦家居 | 603801 | 421180.0 | 11363436.4 | 5.05% |
| 索菲亚 | 002572 | 515300.0 | 9914372.0 | 5.05% |
| 腾讯控股 | 00700 | 39200.0 | 11896413.73 | 6.06% |
| 贵州茅台 | 600519 | 10600.0 | 18221400.0 | 9.29% |
| 中粮家佳康 | 01610 | 4677000.0 | 13237897.26 | 6.75% |
| 隆基绿能 | 601012 | 124940.0 | 9019418.6 | 4.6% |
| 山西汾酒 | 600809 | 43800.0 | 11164620.0 | 5.69% |
| 福斯特 | 603806 | 78700.0 | 8931663.0 | 4.55% |
| 特步国际 | 01368 | 1079000.0 | 10395947.91 | 5.3% |
| 东方财富 | 300059 | 444520.0 | 11264136.8 | 5.74% |
| 药明康德 | 603259 | 87400.0 | 9822012.0 | 5.01% |
| 东方财富 | 300059 | 662820.0 | 24597250.2 | 9.63% |
| 安琪酵母 | 600298 | 215500.0 | 13007580.0 | 5.09% |
| 中粮家佳康 | 01610 | 5489000.0 | 13328785.01 | 5.22% |
| 贵州茅台 | 600519 | 11800.0 | 24190000.0 | 9.47% |
| 五粮液 | 000858 | 92000.0 | 20484720.0 | 8.02% |
| 药明生物 | 02269 | 166000.0 | 12561034.08 | 4.92% |
| 中国电力 | 02380 | 3041000.0 | 13053188.4 | 5.11% |
| 温氏股份 | 300498 | 705680.0 | 13591396.8 | 5.32% |
| 山西汾酒 | 600809 | 51800.0 | 16357404.0 | 6.4% |
| 隆基绿能 | 601012 | 124940.0 | 10769828.0 | 4.22% |
| 腾讯控股 | 00700 | 46700.0 | 17950260.38 | 6.87% |
| 药明生物 | 02269 | 166000.0 | 17493426.94 | 6.7% |
| 贵州茅台 | 600519 | 12600.0 | 23058000.0 | 8.83% |
| 五粮液 | 000858 | 103000.0 | 22597170.0 | 8.65% |
| 山西汾酒 | 600809 | 51800.0 | 16342900.0 | 6.26% |
| 安踏体育 | 02020 | 104199.0 | 12742829.98 | 4.88% |
| 东方财富 | 300059 | 682920.0 | 23471960.4 | 8.99% |
| 微创医疗 | 00853 | 418000.0 | 15286817.61 | 5.85% |
| 天宇股份 | 300702 | 254000.0 | 12598400.0 | 4.82% |
| 隆基绿能 | 601012 | 205240.0 | 16928195.2 | 6.48% |
| 药明生物 | 02269 | 166000.0 | 19655227.34 | 5.15% |
| 贵州茅台 | 600519 | 14200.0 | 29205140.0 | 7.66% |
| 五粮液 | 000858 | 103000.0 | 30682670.0 | 8.05% |
| 美团-W | 03690 | 90400.0 | 24100498.25 | 6.32% |
| 安踏体育 | 02020 | 244000.0 | 37113430.66 | 9.73% |
| 腾讯控股 | 00700 | 65800.0 | 31974504.58 | 8.38% |
| 东方财富 | 300059 | 858920.0 | 28163986.8 | 7.38% |
| 泸州老窖 | 000568 | 85800.0 | 20243652.0 | 5.31% |
| 隆基绿能 | 601012 | 205240.0 | 18233521.6 | 4.78% |
| 微创医疗 | 00853 | 418000.0 | 24224927.5 | 6.35% |
| 美团-W | 03690 | 148200.0 | 37351242.58 | 8.03% |
| 贵州茅台 | 600519 | 22100.0 | 44398900.0 | 9.55% |
| 腾讯控股 | 00700 | 80700.0 | 41605675.86 | 8.95% |
| 香港交易所 | 00388 | 83500.0 | 32279875.22 | 6.94% |
| 五粮液 | 000858 | 116600.0 | 31246468.0 | 6.72% |
| 泸州老窖 | 000568 | 156100.0 | 35125622.0 | 7.55% |
| 中国中免 | 601888 | 61600.0 | 18854528.0 | 4.05% |
| 安踏体育 | 02020 | 298000.0 | 31936309.55 | 6.87% |
| 康泰生物 | 300601 | 105000.0 | 14382900.0 | 3.09% |
| 海尔智家 | 600690 | 907700.0 | 28302086.0 | 6.09% |
| 锦欣生殖 | 01951 | 2166000.0 | 28803277.39 | 5.67% |
| 美团-W | 03690 | 128200.0 | 31786823.86 | 6.26% |
| 贵州茅台 | 600519 | 25200.0 | 50349600.0 | 9.91% |
| 腾讯控股 | 00700 | 102600.0 | 48702676.9 | 9.58% |
| 泸州老窖 | 000568 | 219800.0 | 49709968.0 | 9.78% |
| 海尔智家 | 600690 | 745400.0 | 21773134.0 | 4.28% |
| 三一重工 | 600031 | 640600.0 | 22408188.0 | 4.41% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 412061.0 | 29890904.94 | 5.88% |
| 五粮液 | 000858 | 163700.0 | 47775845.0 | 9.4% |
| 万华化学 | 600309 | 226500.0 | 20620560.0 | 4.06% |
| 贵州茅台 | 600519 | 18000.0 | 30033000.0 | 8.51% |
| 泸州老窖 | 000568 | 237500.0 | 34093125.0 | 9.66% |
| 隆基绿能 | 601012 | 205600.0 | 15422056.0 | 4.37% |
| 威高股份 | 01066 | 1028000.0 | 13947325.03 | 3.95% |
| 腾讯控股 | 00700 | 75500.0 | 33934628.64 | 9.61% |
| 五粮液 | 000858 | 135800.0 | 30011800.0 | 8.5% |
| 友邦保险 | 01299 | 218000.0 | 14539476.86 | 4.12% |
| 海尔智家 | 600690 | 751800.0 | 16404276.0 | 4.65% |
| 万华化学 | 600309 | 208800.0 | 14469840.0 | 4.1% |
| 美团-W | 03690 | 159500.0 | 33889682.11 | 9.6% |
| 泸州老窖 | 000568 | 207200.0 | 18880064.0 | 8.75% |
| 友邦保险 | 01299 | 153000.0 | 10104381.94 | 4.68% |
| 锦欣生殖 | 01951 | 856000.0 | 9179560.47 | 4.26% |
| 腾讯控股 | 00700 | 49500.0 | 22544338.61 | 10.45% |
| 五粮液 | 000858 | 88600.0 | 15161232.0 | 7.03% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6800.0 | 9947584.0 | 4.61% |
| *ST金科 | 000656 | 1339400.0 | 10929504.0 | 5.07% |
| 保利发展 | 600048 | 678900.0 | 10034142.0 | 4.65% |
| 上海机场 | 600009 | 130500.0 | 9405135.0 | 4.36% |
| 美团-W | 03690 | 122700.0 | 19266395.23 | 8.93% |
| 中国建材 | 03323 | 658000.0 | 5092287.66 | 5.74% |
| 腾讯控股 | 00700 | 24900.0 | 8649979.63 | 9.75% |
| 宇华教育 | 06169 | 966000.0 | 5066320.31 | 5.71% |
| 五粮液 | 000858 | 38300.0 | 4412160.0 | 4.98% |
| 保利发展 | 600048 | 349100.0 | 5191117.0 | 5.85% |
| *ST金科 | 000656 | 555200.0 | 4419392.0 | 4.98% |
| 保利物业 | 06049 | 74000.0 | 4465891.49 | 5.04% |
| 华兰生物 | 002007 | 78800.0 | 3776096.0 | 4.26% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 144800.0 | 4566992.0 | 5.15% |
| 美团-W | 03690 | 74900.0 | 6409043.57 | 7.23% |
| 宁德时代 | 300750 | 33600.0 | 3575040.0 | 5.54% |
| 五粮液 | 000858 | 32130.0 | 4273611.3 | 6.62% |
| 宇华教育 | 06169 | 658000.0 | 3106260.47 | 4.81% |
| 格力电器 | 000651 | 47200.0 | 3095376.0 | 4.8% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 110000.0 | 2940300.0 | 4.56% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 39200.0 | 4736956.3 | 7.34% |
| 美的集团 | 000333 | 53727.0 | 3129597.75 | 4.85% |
| 山鹰国际 | 600567 | 752600.0 | 2837302.0 | 4.4% |
| 金禾实业 | 002597 | 134000.0 | 3029740.0 | 4.7% |
| 美团-W | 03690 | 41000.0 | 3742479.26 | 5.8% |
| 白云机场 | 600004 | 148021.0 | 3323071.45 | 5.95% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 39200.0 | 4073332.84 | 7.29% |
| 五粮液 | 000858 | 32130.0 | 4170474.0 | 7.46% |
| 泸州老窖 | 000568 | 43700.0 | 3724114.0 | 6.67% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 83330.0 | 4346492.8 | 7.78% |
| 中芯国际 | 00981 | 224500.0 | 1984512.2 | 3.55% |
| 宇华教育 | 06169 | 648000.0 | 2308784.8 | 4.13% |
| 李宁 | 02331 | 221000.0 | 4485244.73 | 8.03% |
| 保利发展 | 600048 | 150300.0 | 2149290.0 | 3.85% |
| 腾讯控股 | 00700 | 8300.0 | 2472102.73 | 4.42% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 83330.0 | 3887344.5 | 8.73% |
| 五粮液 | 000858 | 37530.0 | 4426663.5 | 9.94% |
| 海底捞 | 06862 | 98000.0 | 2814648.1 | 6.32% |
| 白云机场 | 600004 | 167621.0 | 3050702.2 | 6.85% |
| 李宁 | 02331 | 256500.0 | 4156155.99 | 9.33% |
| 格力电器 | 000651 | 43000.0 | 2365000.0 | 5.31% |
| 福莱特玻璃 | 06865 | 588000.0 | 2063787.92 | 4.63% |
| 泸州老窖 | 000568 | 43700.0 | 3532271.0 | 7.93% |
| 腾讯控股 | 00700 | 8300.0 | 2574395.36 | 5.78% |
| 颐海国际 | 01579 | 66000.0 | 2354234.06 | 5.29% |
| 白云机场 | 600004 | 281521.0 | 4160880.38 | 7.7% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 64100.0 | 3886383.0 | 7.19% |
| 五粮液 | 000858 | 61760.0 | 5867200.0 | 10.85% |
| 威高股份 | 01066 | 504000.0 | 3242446.2 | 6.0% |
| 腾讯控股 | 00700 | 8400.0 | 2601162.4 | 4.81% |
| 友邦保险 | 01299 | 56000.0 | 3754032.16 | 6.94% |
| 探路者 | 300005 | 558100.0 | 2600746.0 | 4.81% |
| 兴业银行 | 601166 | 182100.0 | 3308757.0 | 6.12% |
| 泸州老窖 | 000568 | 43700.0 | 2909546.0 | 5.38% |
| 新华保险 | 01336 | 107600.0 | 3691928.16 | 6.83% |
| 完美世界 | 002624 | 36700.0 | 1022095.0 | 0.7% |
| 万科A | 000002 | 110900.0 | 2641638.0 | 1.82% |
| *ST正邦 | 002157 | 291700.0 | 1548927.0 | 1.07% |
| 银河娱乐 | 00027 | 31000.0 | 1352677.56 | 0.93% |
| 白云机场 | 600004 | 429200.0 | 4313460.0 | 2.97% |
| 海尔智家 | 600690 | 217800.0 | 3016530.0 | 2.08% |
| 兴业银行 | 601166 | 199100.0 | 2974554.0 | 2.05% |
| 信义光能 | 00968 | 1084000.0 | 2611952.2 | 1.8% |
| 信义玻璃 | 00868 | 408000.0 | 3095859.94 | 2.13% |
| 复星医药 | 600196 | 104800.0 | 2438696.0 | 1.68% |
