名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发资源优选股票A | 1.647 | 4.47% |
广发资源优选股票C | 1.6249 | 4.47% |
广发稳安混合A | 1.801 | 2.91% |
广发稳安混合C | 1.77 | 2.90% |
广发中证全指能源ET… | 1.1798 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.6007 | 2.29% |
广发活期宝货币D | 0.5705 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 181.63 | 147.05 | 80.96% | 24.51 | 13.49% | -- | -- | 1.05 | 0.58% |
2022-12-31 | 366.81 | 297.59 | 81.13% | 49.60 | 13.52% | -- | -- | 1.58 | 0.43% |
2022-06-30 | 191.08 | 155.35 | 81.30% | 25.89 | 13.55% | -- | -- | 0.88 | 0.46% |
2021-12-31 | 1102.73 | 572.22 | 51.89% | 95.37 | 8.65% | 415.10 | 37.64% | 1.93 | 0.17% |
2021-06-30 | 716.34 | 359.20 | 50.14% | 59.87 | 8.36% | 287.65 | 40.16% | 0.56 | 0.08% |
2020-12-31 | 778.53 | 379.15 | 48.70% | 63.19 | 8.12% | 318.56 | 40.92% | -- | -- |
2020-06-30 | 184.12 | 85.24 | 46.30% | 14.21 | 7.72% | 78.43 | 42.60% | -- | -- |
2019-12-31 | 231.09 | 99.25 | 42.95% | 16.54 | 7.16% | 98.22 | 42.51% | -- | -- |
2019-06-30 | 143.34 | 58.35 | 40.71% | 9.73 | 6.79% | 66.96 | 46.71% | -- | -- |
2018-12-31 | 131.85 | 98.89 | 75.00% | 16.48 | 12.50% | 5.14 | 3.90% | -- | -- |