| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发积极优势混合(F… | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(F… | 0.8355 | 3.02% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证港股通非银E… | 0.7849 | 2.44% |
| 广发富信优选六个月持… | 0.8451 | 2.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 81143.32 |
| 存出保证金 | 25985.46 |
| 交易性金融资产 | 151593116.16 |
| 股票投资 | 150682543.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 910573.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15467.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162415919.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1848122.18 |
| 应付赎回款 | 296019.08 |
| 应付管理人报酬 | 160557.97 |
| 应付托管费 | 26759.67 |
| 应付销售服务费 | 841.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164406.39 |
| 负债合计 | 2496707.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92501105.19 |
| 所有者权益合计 | 159919212.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 162415919.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7710262.52 |
| 结算备付金 | 135716.47 |
| 存出保证金 | 43831.91 |
| 交易性金融资产 | 177846742.82 |
| 股票投资 | 168973394.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8873347.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67726.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185804280.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3594204.41 |
| 应付赎回款 | 619700.86 |
| 应付管理人报酬 | 224799.97 |
| 应付托管费 | 37466.66 |
| 应付销售服务费 | 978.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306785.73 |
| 负债合计 | 4783936.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95300215.65 |
| 所有者权益合计 | 181020344.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 185804280.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16938604.23 |
| 结算备付金 | 116415.1 |
| 存出保证金 | 25864.86 |
| 交易性金融资产 | 188514688.32 |
| 股票投资 | 185981687.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2533001.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 205348.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205800921.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6029698.36 |
| 应付赎回款 | 50661.63 |
| 应付管理人报酬 | 246927.17 |
| 应付托管费 | 41154.51 |
| 应付销售服务费 | 2102.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86658.91 |
| 负债合计 | 6457202.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103397053.47 |
| 所有者权益合计 | 199343718.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 205800921.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13047936.46 |
| 结算备付金 | 460311.77 |
| 存出保证金 | 263525.16 |
| 交易性金融资产 | 212109771.68 |
| 股票投资 | 204327489.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7782282.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 54612.36 |
| 应收申购款 | 406341.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 226342499.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21.4 |
| 应付赎回款 | 628224.53 |
| 应付管理人报酬 | 254833.65 |
| 应付托管费 | 42472.29 |
| 应付销售服务费 | 1157.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 357217.88 |
| 负债合计 | 1283927.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100762662.83 |
| 所有者权益合计 | 225058571.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 226342499.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13790441.78 |
| 结算备付金 | 334383.75 |
| 存出保证金 | 60795.06 |
| 交易性金融资产 | 242097095.37 |
| 股票投资 | 238699156.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3397939.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73362.65 |
| 应收利息 | 32017.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 256388096.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17.82 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 326544.24 |
| 应付托管费 | 54424.05 |
| 应付销售服务费 | 2394.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160500.0 |
| 负债合计 | 876597.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108360589.91 |
| 所有者权益合计 | 255511498.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 256388096.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19641859.79 |
| 结算备付金 | 462142.19 |
| 存出保证金 | 481351.63 |
| 交易性金融资产 | 363021435.13 |
| 股票投资 | 355038972.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7982462.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10995146.48 |
| 应收利息 | 144479.96 |
| 应收股利 | 11964.21 |
| 应收申购款 | 361580.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 395119959.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12419916.42 |
| 应付管理人报酬 | 503613.66 |
| 应付托管费 | 83935.61 |
| 应付销售服务费 | 2124.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229952.1 |
| 负债合计 | 13743987.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130061431.11 |
| 所有者权益合计 | 381375972.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 395119959.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42471730.28 |
| 结算备付金 | 965452.1 |
| 存出保证金 | 1066156.03 |
| 交易性金融资产 | 460923252.78 |
| 股票投资 | 447203426.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13719826.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8781343.89 |
| 应收利息 | 297065.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 501776.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 515006776.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2841573.74 |
| 应付赎回款 | 2555847.59 |
| 应付管理人报酬 | 620170.26 |
| 应付托管费 | 103361.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162940.33 |
| 负债合计 | 6828301.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182855363.34 |
| 所有者权益合计 | 508178474.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 515006776.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13046057.65 |
| 结算备付金 | 324800.72 |
| 存出保证金 | 42481.36 |
| 交易性金融资产 | 194205597.18 |
| 股票投资 | 194205597.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8166272.01 |
| 应收利息 | 1368.85 |
| 应收股利 | 210536.21 |
| 应收申购款 | 1471191.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217468305.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1226108.52 |
| 应付管理人报酬 | 251722.19 |
| 应付托管费 | 41953.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59680.81 |
| 负债合计 | 1776713.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106551150.44 |
| 所有者权益合计 | 215691591.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 217468305.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4882594.93 |
| 结算备付金 | 155171.55 |
| 存出保证金 | 240734.23 |
| 交易性金融资产 | 60362186.42 |
| 股票投资 | 58521482.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1840704.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 51228.72 |
| 应收股利 | 55296.0 |
| 应收申购款 | 264714.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66011926.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 889569.2 |
| 应付赎回款 | 238236.39 |
| 应付管理人报酬 | 78553.09 |
| 应付托管费 | 13092.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149864.25 |
| 负债合计 | 1486851.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39948002.06 |
| 所有者权益合计 | 64525075.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 66011926.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4919134.93 |
| 结算备付金 | 82091.04 |
| 存出保证金 | 59526.33 |
| 交易性金融资产 | 39748411.33 |
| 股票投资 | 39627405.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 121005.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1019.17 |
| 应收股利 | 39184.56 |
| 应收申购款 | 104707.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44954074.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.03 |
| 应付赎回款 | 182497.64 |
| 应付管理人报酬 | 54734.77 |
| 应付托管费 | 9122.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72367.2 |
| 负债合计 | 412980.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34447632.72 |
| 所有者权益合计 | 44541094.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 44954074.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76497283.33 |
| 结算备付金 | 4115474.36 |
| 存出保证金 | 3075.36 |
| 交易性金融资产 | 35756464.87 |
| 股票投资 | 25623464.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10133000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 241374.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145613672.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.65 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 187936.92 |
| 应付托管费 | 31322.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109000.0 |
| 负债合计 | 362101.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146703107.41 |
| 所有者权益合计 | 145251570.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 145613672.14 |
