名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安精选混合 | 0.59 | 2.79% |
国联安核心趋势一年持… | 0.6888 | 2.79% |
国联安核心趋势一年持… | 0.7013 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5403 | 1.92% |
国联安货币A | 0.4727 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1254680.73元 |
本期利润 | 3178256.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0923元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.78% |
本期基金份额净值增长率 | 5.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33628603.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9187元 |
期末基金资产净值 | 70231172.11元 |
期末基金份额净值 | 1.9187元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 91.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2842326.38元 |
本期利润 | -3162394.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0966元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.28% |
本期基金份额净值增长率 | -5.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27602916.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8231元 |
期末基金资产净值 | 61137626.36元 |
期末基金份额净值 | 1.8231元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 82.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1858821.06元 |
本期利润 | 963467.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
本期基金份额净值增长率 | 0.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31222384.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9502元 |
期末基金资产净值 | 64081996.79元 |
期末基金份额净值 | 1.9502元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 95.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3793979.12元 |
本期利润 | 590682.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29750547.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9371元 |
期末基金资产净值 | 61497117.33元 |
期末基金份额净值 | 1.9371元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 93.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3018860.01元 |
本期利润 | -1868143.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1064元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.52% |
本期基金份额净值增长率 | -2.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20458939.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8524元 |
期末基金资产净值 | 44461570.25元 |
期末基金份额净值 | 1.8524元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 85.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3566594.46元 |
本期利润 | 5100684.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.438元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.75% |
本期基金份额净值增长率 | 39.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10909551.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8042元 |
期末基金资产净值 | 25836028.51元 |
期末基金份额净值 | 1.9044元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 90.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1706339.99元 |
本期利润 | 1297364.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1201元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.65% |
本期基金份额净值增长率 | 12.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5401698.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5417元 |
期末基金资产净值 | 15373596.13元 |
期末基金份额净值 | 1.5417元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12278459.18元 |
本期利润 | 17545558.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.613元 |
本期加权平均净值利润率 | 54.28% |
本期基金份额净值增长率 | 40.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5449396.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3699元 |
期末基金资产净值 | 20182396.96元 |
期末基金份额净值 | 1.3699元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10770132.84元 |
本期利润 | 15227347.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3685元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.12% |
本期基金份额净值增长率 | 25.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3550967.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2231元 |
期末基金资产净值 | 19468057.2元 |
期末基金份额净值 | 1.2231元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 252059.21元 |
本期利润 | -2107330.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.013元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.3% |
本期基金份额净值增长率 | -2.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2678486.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.026元 |
期末基金资产净值 | 100424951.92元 |
期末基金份额净值 | 0.974元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.6% |