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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源鼎欣债券A (006145)
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前海开源鼎欣债券A006145
基金类型:债券型     成立日期:2018-08-16     基金规模:15.02亿份     基金经理: 刘静 史延 
基金全称:前海开源鼎欣债券型证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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    增长率
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  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
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2019-10-22
最近半年
2019-07-22
最近一年
2019-01-22
今年以来 成立以来
回报率 0.15% 0.74% 1.49% 2.52% 53.51% 0.53% 51.53%
同类排名
[债券型]
1005 883 876 808 6 713 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-22 1.1042 1.5042 0.03%
2020-01-21 1.1039 1.5039 0.05%
2020-01-20 1.1033 1.5033 0.05%
2020-01-17 1.1027 1.5027 0.01%
2020-01-16 1.1026 1.5026 0.00%
2020-01-15 1.1026 1.5026 -0.01%
2020-01-14 1.1027 1.5027 0.03%
2020-01-13 1.1024 1.5024 0.05%
2020-01-10 1.1018 1.5018 0.05%
2020-01-09 1.1013 1.5013 0.05%
2020-01-08 1.1007 1.5007 0.04%
2020-01-07 1.1003 1.5003 0.02%
2020-01-06 1.1001 1.5001 0.07%
2020-01-03 1.0993 1.4993 0.04%
2020-01-02 1.0989 1.4989 0.05%
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2019-12-27 1.0980 1.4980 0.02%
2019-12-26 1.0978 1.4978 0.04%
2019-12-25 1.0974 1.4974 0.04%
2019-12-24 1.0970 1.4970 0.04%
2019-12-23 1.0966 1.4966 0.05%
2019-12-20 1.0961 1.4961 0.03%
2019-12-19 1.0958 1.4958 -0.01%
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2019-12-09 1.0950 1.4950 0.04%
2019-12-06 1.0946 1.4946 0.00%
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2019-12-04 1.0943 1.4943 0.03%
2019-12-03 1.0940 1.4940 0.00%
2019-12-02 1.0940 1.4940 0.02%
2019-11-29 1.0938 1.4938 0.02%
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2019-11-26 1.0932 1.4932 0.02%
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2019-11-22 1.0927 1.4927 0.01%
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