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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源鼎欣债券A (006145)
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前海开源鼎欣债券A006145
基金类型:债券型     成立日期:2018-08-16     基金规模:16.74亿份     基金经理: 刘静 史延 
基金全称:前海开源鼎欣债券型证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

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今年以来 成立以来
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[债券型]
1315 1576 1815 1068 731 793 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-04 1.0427 1.5227 0.03%
2020-08-03 1.0424 1.5224 0.01%
2020-07-31 1.0423 1.5223 -0.02%
2020-07-30 1.0425 1.5225 0.00%
2020-07-29 1.0425 1.5225 -0.03%
2020-07-28 1.0428 1.5228 0.01%
2020-07-27 1.0427 1.5227 0.07%
2020-07-24 1.0420 1.5220 0.10%
2020-07-23 1.0410 1.5210 0.07%
2020-07-22 1.0403 1.5203 0.09%
2020-07-21 1.0394 1.5194 0.11%
2020-07-20 1.0383 1.5183 0.11%
2020-07-17 1.0372 1.5172 0.06%
2020-07-16 1.0366 1.5166 0.04%
2020-07-15 1.0362 1.5162 0.02%
2020-07-14 1.0360 1.5160 -0.02%
2020-07-13 1.0362 1.5162 -0.14%
2020-07-10 1.0377 1.5177 -0.09%
2020-07-09 1.0386 1.5186 -0.27%
2020-07-08 1.0414 1.5214 -0.09%
2020-07-07 1.0423 1.5223 -0.18%
2020-07-06 1.0442 1.5242 -0.14%
2020-07-03 1.0457 1.5257 0.01%
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2020-07-01 1.0451 1.5251 0.03%
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2020-06-02 1.1306 1.5306 -0.32%
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