| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.6052 | 1.63% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.6635 | 1.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源中证大农业指… | 0.9435 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.457 | 1.83% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4317 | 1.74% |
| 前海开源货币B | 0.3877 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.3221 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.3208 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 866.55 | -- | -- | 658.94 | 76.04% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 542.90 | -- | -- | 280.77 | 51.72% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 335.55 | -- | -- | 549.46 | 163.75% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 221.79 | -- | -- | 275.29 | 124.12% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4540.33 | -- | -- | -118.12 | -2.60% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2588.50 | -- | -- | 10.58 | 0.41% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5725.47 | -- | -- | 168.77 | 2.95% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4805.88 | -- | -- | 2049.56 | 42.65% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 12510.48 | -- | -- | -468.25 | -3.74% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5320.36 | -- | -- | -311.07 | -5.85% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 32.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
