| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.1441 | 4.36% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.3658 | 4.36% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7978 | 4.21% |
| 前海开源新经济混合A | 1.903 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4861 | 1.80% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4611 | 1.72% |
| 前海开源货币B | 0.5629 | 1.70% |
| 前海开源货币A | 0.4974 | 1.46% |
| 前海开源货币E | 0.4957 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8665518.24 |
| 1.利息收入 | 19251.76 |
| 存款利息收入 | 7314.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6589421.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6589421.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2054750.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2094.92 |
| 减：二、费用 | 1540554.59 |
| 1.管理人报酬 | 522971.21 |
| 2.托管费 | 174323.78 |
| 3.销售服务费 | 17530.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 607564.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 607564.3 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7124963.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7124963.65 |
| 一、收入： | 5428950.24 |
| 1.利息收入 | 12997.05 |
| 存款利息收入 | 3853.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2807674.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2807674.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2608166.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112.25 |
| 减：二、费用 | 788881.93 |
| 1.管理人报酬 | 248180.81 |
| 2.托管费 | 82726.92 |
| 3.销售服务费 | 7091.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 342140.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 342140.29 |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4640068.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4640068.31 |
| 一、收入： | 3355547.18 |
| 1.利息收入 | 38063.09 |
| 存款利息收入 | 27817.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5494557.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5494557.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2180065.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2991.84 |
| 减：二、费用 | 1163225.61 |
| 1.管理人报酬 | 454570.64 |
| 2.托管费 | 151523.53 |
| 3.销售服务费 | 8504.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 336649.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 336649.53 |
| 6.其他费用 | 201900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2192321.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2192321.57 |
| 一、收入： | 2217859.85 |
| 1.利息收入 | 30474.5 |
| 存款利息收入 | 20228.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2752863.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2752863.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-567072.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1595.18 |
| 减：二、费用 | 412104.23 |
| 1.管理人报酬 | 185476.2 |
| 2.托管费 | 61825.35 |
| 3.销售服务费 | 3568.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 58104.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58104.43 |
| 6.其他费用 | 100122.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1805755.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1805755.62 |
| 一、收入： | 45403300.46 |
| 1.利息收入 | 35852621.36 |
| 存款利息收入 | 81024.76 |
| 债券利息收入 | 32662529.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 3029449.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38881.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1181184.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 1142303.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9570321.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19238.7 |
| 减：二、费用 | 6719467.26 |
| 1.管理人报酬 | 2822751.22 |
| 2.托管费 | 940917.18 |
| 3.销售服务费 | 9477.15 |
| 4.交易费用 | 53225.88 |
| 5.利息支出 | 2544341.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2544341.98 |
| 6.其他费用 | 256752.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38683833.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38683833.2 |
| 一、收入： | 25885034.94 |
| 1.利息收入 | 22448898.48 |
| 存款利息收入 | 20907.81 |
| 债券利息收入 | 20556023.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 1834110.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
715054.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105840.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 609214.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2720080.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1000.61 |
| 减：二、费用 | 4263938.83 |
| 1.管理人报酬 | 1693493.45 |
| 2.托管费 | 564497.91 |
| 3.销售服务费 | 5085.26 |
| 4.交易费用 | 22352.39 |
| 5.利息支出 | 1779638.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1779638.41 |
| 6.其他费用 | 137200.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21621096.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21621096.11 |
| 一、收入： | 57254675.21 |
| 1.利息收入 | 69709326.96 |
| 存款利息收入 | 114020.25 |
| 债券利息收入 | 62750625.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 6773141.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
666514.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1687725.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -1021210.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13146949.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25782.88 |
| 减：二、费用 | 13250269.05 |
| 1.管理人报酬 | 4809349.98 |
| 2.托管费 | 1603116.67 |
| 3.销售服务费 | 71587.16 |
| 4.交易费用 | 70697.4 |
| 5.利息支出 | 6258399.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6258399.43 |
| 6.其他费用 | 230321.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44004406.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44004406.16 |
| 一、收入： | 48058763.83 |
| 1.利息收入 | 41469199.1 |
| 存款利息收入 | 48080.48 |
| 债券利息收入 | 37162642.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 4241018.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20221120.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20495644.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -274524.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13655514.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23958.75 |
| 减：二、费用 | 8509526.18 |
| 1.管理人报酬 | 2727491.09 |
| 2.托管费 | 909163.71 |
| 3.销售服务费 | 58586.59 |
| 4.交易费用 | 47653.93 |
| 5.利息支出 | 4519113.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4519113.94 |
| 6.其他费用 | 123426.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39549237.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39549237.65 |
| 一、收入： | 125104838.54 |
| 1.利息收入 | 124815302.65 |
| 存款利息收入 | 1539281.81 |
| 债券利息收入 | 110473061.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 7640693.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5233423.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4682455.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -550967.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4284637.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1238322.12 |
| 减：二、费用 | 20130409.66 |
| 1.管理人报酬 | 11209011.84 |
| 2.托管费 | 3736337.21 |
| 3.销售服务费 | 1162012.22 |
| 4.交易费用 | 177071.41 |
| 5.利息支出 | 3563202.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3563202.26 |
| 6.其他费用 | 132020.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104974428.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104974428.88 |
| 一、收入： | 53203588.48 |
| 1.利息收入 | 62178925.43 |
| 存款利息收入 | 772859.04 |
| 债券利息收入 | 57871015.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 77371.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3110728.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3110728.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7076466.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1211857.29 |
| 减：二、费用 | 9649104.73 |
| 1.管理人报酬 | 6380508.93 |
| 2.托管费 | 2126836.23 |
| 3.销售服务费 | 731999.96 |
| 4.交易费用 | 102073.24 |
| 5.利息支出 | 258593.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 258593.85 |
| 6.其他费用 | 48350.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43554483.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43554483.75 |
| 一、收入： | 321853.15 |
| 1.利息收入 | 300869.8 |
| 存款利息收入 | 164786.47 |
| 债券利息收入 | 2796.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20883.35 |
| 减：二、费用 | 176458.16 |
| 1.管理人报酬 | 67585.66 |
| 2.托管费 | 22528.5 |
| 3.销售服务费 | 22464.82 |
| 4.交易费用 | 1.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63878.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145394.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145394.99 |
