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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源鼎欣债券C (006146)
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前海开源鼎欣债券C006146
基金类型:债券型     成立日期:2018-08-16     基金规模:1.52亿份     基金经理: 刘静 史延 
基金全称:前海开源鼎欣债券型证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.16%
  • 近一月
    增长率
    0.70%
  • 近一季
    增长率
    1.51%
  • 近半年
    增长率
    2.48%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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名称 净值 日增长率
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名称 万份收益 7日年化
前海开源现金增利B 0.6425 2.47%
前海开源聚财宝B 0.5991 2.43%
前海开源聚财宝A 0.5742 2.35%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-01-23 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-01-16
最近一月
2019-12-23
最近一季
2019-10-23
最近半年
2019-07-23
最近一年
2019-01-23
今年以来 成立以来
回报率 0.16% 0.70% 1.51% 2.48% 3.32% 0.54% 51.41%
同类排名
[债券型]
658 841 848 811 1211 581 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.1031 1.5031 0.02%
2020-01-22 1.1029 1.5029 0.04%
2020-01-21 1.1025 1.5025 0.05%
2020-01-20 1.1019 1.5019 0.05%
2020-01-17 1.1014 1.5014 0.01%
2020-01-16 1.1013 1.5013 0.00%
2020-01-15 1.1013 1.5013 -0.01%
2020-01-14 1.1014 1.5014 0.03%
2020-01-13 1.1011 1.5011 0.05%
2020-01-10 1.1005 1.5005 0.05%
2020-01-09 1.0999 1.4999 0.05%
2020-01-08 1.0994 1.4994 0.04%
2020-01-07 1.0990 1.4990 0.03%
2020-01-06 1.0987 1.4987 0.06%
2020-01-03 1.0980 1.4980 0.04%
2020-01-02 1.0976 1.4976 0.04%
2019-12-31 1.0972 1.4972 0.01%
2019-12-30 1.0971 1.4971 0.04%
2019-12-27 1.0967 1.4967 0.02%
2019-12-26 1.0965 1.4965 0.04%
2019-12-25 1.0961 1.4961 0.04%
2019-12-24 1.0957 1.4957 0.03%
2019-12-23 1.0954 1.4954 0.05%
2019-12-20 1.0948 1.4948 0.02%
2019-12-19 1.0946 1.4946 -0.01%
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2019-12-12 1.0944 1.4944 0.03%
2019-12-11 1.0941 1.4941 0.03%
2019-12-10 1.0938 1.4938 0.01%
2019-12-09 1.0937 1.4937 0.03%
2019-12-06 1.0934 1.4934 0.00%
2019-12-05 1.0934 1.4934 0.03%
2019-12-04 1.0931 1.4931 0.03%
2019-12-03 1.0928 1.4928 0.00%
2019-12-02 1.0928 1.4928 0.02%
2019-11-29 1.0926 1.4926 0.02%
2019-11-28 1.0924 1.4924 0.03%
2019-11-27 1.0921 1.4921 0.01%
2019-11-26 1.0920 1.4920 0.01%
2019-11-25 1.0919 1.4919 0.03%
2019-11-22 1.0916 1.4916 0.02%
2019-11-21 1.0914 1.4914 0.06%
2019-11-20 1.0907 1.4907 0.05%
2019-11-19 1.0902 1.4902 0.06%
2019-11-18 1.0895 1.4895 0.07%
2019-11-15 1.0887 1.4887 0.03%
2019-11-14 1.0884 1.4884 0.03%
2019-11-13 1.0881 1.4881 0.03%
2019-11-12 1.0878 1.4878 0.04%
2019-11-11 1.0874 1.4874 0.05%
2019-11-08 1.0869 1.4869 0.03%
2019-11-07 1.0866 1.4866 0.04%
2019-11-06 1.0862 1.4862 0.06%
2019-11-05 1.0856 1.4856 0.04%
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2019-11-01 1.0848 1.4848 0.02%
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