名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-03-21 |
最近一月 2024-02-28 |
最近一季 2023-12-28 |
最近半年 2023-09-28 |
最近一年 2023-03-28 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.09% | -0.22% | 1.01% | 1.73% | 3.78% | 0.92% | 72.85% |
同类排名 [债券型] |
349 | 2713 | 1940 | 1832 | 1329 | 1991 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-03-28 | 1.1143 | 1.6443 | 0.02% |
2024-03-27 | 1.1141 | 1.6441 | 0.07% |
2024-03-26 | 1.1133 | 1.6433 | 0.04% |
2024-03-25 | 1.1128 | 1.6428 | -0.03% |
2024-03-22 | 1.1131 | 1.6431 | -0.02% |
2024-03-21 | 1.1133 | 1.6433 | 0.03% |
2024-03-20 | 1.1130 | 1.6430 | -0.02% |
2024-03-19 | 1.1132 | 1.6432 | 0.05% |
2024-03-18 | 1.1126 | 1.6426 | 0.10% |
2024-03-15 | 1.1115 | 1.6415 | 0.07% |
2024-03-14 | 1.1107 | 1.6407 | -0.05% |
2024-03-13 | 1.1113 | 1.6413 | -0.03% |
2024-03-12 | 1.1116 | 1.6416 | -0.10% |
2024-03-11 | 1.1127 | 1.6427 | -0.05% |
2024-03-08 | 1.1133 | 1.6433 | -0.02% |
2024-03-07 | 1.1135 | 1.6435 | -0.03% |
2024-03-06 | 1.1138 | 1.6438 | 0.08% |
2024-03-05 | 1.1129 | 1.6429 | -0.10% |
2024-03-04 | 1.1140 | 1.6440 | 0.04% |
2024-03-01 | 1.1136 | 1.6436 | -0.24% |
2024-02-29 | 1.1163 | 1.6463 | -0.04% |
2024-02-28 | 1.1168 | 1.6468 | 0.04% |
2024-02-27 | 1.1163 | 1.6463 | 0.03% |
2024-02-26 | 1.1160 | 1.6460 | 0.05% |
2024-02-23 | 1.1154 | 1.6454 | 0.07% |
2024-02-22 | 1.1146 | 1.6446 | 0.06% |
2024-02-21 | 1.1139 | 1.6439 | 0.03% |
2024-02-20 | 1.1136 | 1.6436 | 0.07% |
2024-02-19 | 1.1128 | 1.6428 | 0.07% |
2024-02-08 | 1.1120 | 1.6420 | 0.01% |
2024-02-07 | 1.1119 | 1.6419 | 0.05% |
2024-02-06 | 1.1113 | 1.6413 | -0.09% |
2024-02-05 | 1.1123 | 1.6423 | 0.10% |
2024-02-02 | 1.1112 | 1.6412 | 0.02% |
2024-02-01 | 1.1110 | 1.6410 | 0.02% |
2024-01-31 | 1.1108 | 1.6408 | 0.08% |
2024-01-30 | 1.1099 | 1.6399 | 0.09% |
2024-01-29 | 1.1089 | 1.6389 | 0.03% |
2024-01-26 | 1.1086 | 1.6386 | 0.02% |
2024-01-25 | 1.1084 | 1.6384 | 0.03% |
2024-01-24 | 1.1081 | 1.6381 | 0.03% |
2024-01-23 | 1.1078 | 1.6378 | -0.01% |
2024-01-22 | 1.1079 | 1.6379 | 0.07% |
2024-01-19 | 1.1071 | 1.6371 | 0.05% |
2024-01-18 | 1.1065 | 1.6365 | 0.04% |
2024-01-17 | 1.1061 | 1.6361 | 0.04% |
2024-01-16 | 1.1057 | 1.6357 | 0.01% |
2024-01-15 | 1.1056 | 1.6356 | 0.03% |
2024-01-12 | 1.1053 | 1.6353 | -0.04% |
2024-01-11 | 1.1057 | 1.6357 | 0.01% |
2024-01-10 | 1.1056 | 1.6356 | 0.00% |
2024-01-09 | 1.1056 | 1.6356 | 0.05% |
2024-01-08 | 1.1051 | 1.6351 | 0.05% |
2024-01-05 | 1.1045 | 1.6345 | 0.05% |
2024-01-04 | 1.1040 | 1.6340 | 0.04% |
2024-01-03 | 1.1036 | 1.6336 | -0.03% |
2024-01-02 | 1.1039 | 1.6339 | -0.02% |
2023-12-31 | 1.1041 | 1.6341 | 0.02% |