前海开源鼎欣债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
507410.36元 |
| 本期利润 |
600758.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1120493.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0948元 |
| 期末基金资产净值 |
13044409.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168005.36元 |
| 本期利润 |
389707.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1118300.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.077元 |
| 期末基金资产净值 |
15819030.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
289453.29元 |
| 本期利润 |
-24673.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
737713.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0596元 |
| 期末基金资产净值 |
13119008.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204602.55元 |
| 本期利润 |
125554.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
232937.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0533元 |
| 期末基金资产净值 |
4625634.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281027.05元 |
| 本期利润 |
466705.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
606827.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0341元 |
| 期末基金资产净值 |
18597717.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167519.0元 |
| 本期利润 |
192893.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169695.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
9785321.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3958219.54元 |
| 本期利润 |
3992778.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
705246.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0486元 |
| 期末基金资产净值 |
15211857.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3862037.6元 |
| 本期利润 |
4059537.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1493971.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
36215116.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28961838.65元 |
| 本期利润 |
32357197.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14789209.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0972元 |
| 期末基金资产净值 |
167012234.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17632344.03元 |
| 本期利润 |
14943910.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201182781.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.075元 |
| 期末基金资产净值 |
2883098623.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145166.29元 |
| 本期利润 |
145225.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14521.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
2195804.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.55% |
