名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6072 | 2.30% |
华安日日鑫货币B | 0.5805 | 2.09% |
华安现金宝货币A | 0.5415 | 2.06% |
华安现金富利货币B | 0.49896 | 2.00% |
华安汇财通货币 | 0.5501 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1467.91 | 1215.35 | 82.79% | 202.56 | 13.80% | -- | -- | 26.96 | 1.84% |
2023-06-30 | 924.97 | 768.39 | 83.07% | 128.06 | 13.85% | -- | -- | 15.55 | 1.68% |
2022-12-31 | 2144.29 | 1790.35 | 83.49% | 298.39 | 13.92% | -- | -- | 29.07 | 1.36% |
2022-06-30 | 1028.14 | 859.13 | 83.56% | 143.19 | 13.93% | -- | -- | 12.61 | 1.23% |
2021-12-31 | 1255.44 | 724.67 | 57.72% | 120.78 | 9.62% | 379.08 | 30.20% | 8.51 | 0.68% |
2021-06-30 | 139.94 | 75.00 | 53.59% | 12.50 | 8.93% | 42.15 | 30.12% | -- | -- |
2020-12-31 | 399.53 | 215.54 | 53.95% | 35.92 | 8.99% | 131.27 | 32.86% | -- | -- |
2020-06-30 | 201.66 | 102.23 | 50.69% | 17.04 | 8.45% | 73.87 | 36.63% | -- | -- |
2019-12-31 | 239.70 | 121.57 | 50.72% | 20.26 | 8.45% | 77.44 | 32.31% | -- | -- |
2019-06-30 | 132.93 | 67.91 | 51.09% | 11.32 | 8.52% | 43.08 | 32.41% | -- | -- |