| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安国证机器人产业指… | 0.9592 | 4.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6092 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.524 | 2.13% |
| 华安汇财通货币 | 0.6636 | 2.11% |
| 华安现金富利货币B | 0.48132 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44249 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -189895053.31元 |
| 本期利润 | -161738771.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5961元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 250901535.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1269元 |
| 期末基金资产净值 | 584052776.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6233元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 162.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45475077.52元 |
| 本期利润 | -54177123.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 460457750.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.727元 |
| 期末基金资产净值 | 814446695.9元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 205.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73773509.28元 |
| 本期利润 | -347965587.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.1085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 595279931.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8842元 |
| 期末基金资产净值 | 1023816595.57元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 224.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35977336.61元 |
| 本期利润 | -82685475.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.27元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 675069230.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 1370523554.07元 |
| 期末基金份额净值 | 4.0733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 307.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101316323.54元 |
| 本期利润 | 115621106.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 599942935.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1283元 |
| 期末基金资产净值 | 1255421054.28元 |
| 期末基金份额净值 | 4.4536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 345.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23499399.32元 |
| 本期利润 | 17580808.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58527421.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7242元 |
| 期末基金资产净值 | 106620984.93元 |
| 期末基金份额净值 | 3.141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 214.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27736215.99元 |
| 本期利润 | 45247472.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6702元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55053590.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0833元 |
| 期末基金资产净值 | 136003922.32元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4633032.63元 |
| 本期利润 | 17671770.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38354982.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5541元 |
| 期末基金资产净值 | 153552655.07元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17551386.62元 |
| 本期利润 | 23890040.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3705元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 74.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25843572.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5947元 |
| 期末基金资产净值 | 75760678.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4121621.16元 |
| 本期利润 | 3293344.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20266439.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2945元 |
| 期末基金资产净值 | 89802219.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.49% |
