名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证软件服务指数… | 0.9421 | 3.90% |
博时中证软件服务指数… | 0.9397 | 3.90% |
博时军工主题股票A | 1.282 | 3.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合利货币B | 0.4795 | 2.70% |
博时合利货币A | 0.4192 | 2.48% |
博时兴荣货币B | 0.4708 | 2.42% |
博时现金宝货币B | 0.5965 | 2.39% |
博时合惠货币B | 0.6105 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6917344.87元 |
本期利润 | 29064407.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -61381421.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0671元 |
期末基金资产净值 | 1107500471.67元 |
期末基金份额净值 | 1.2104元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 66.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -326480452.66元 |
本期利润 | -501118555.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3732元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.56% |
本期基金份额净值增长率 | -22.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -54464076.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0595元 |
期末基金资产净值 | 1078436064.26元 |
期末基金份额净值 | 1.1786元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 61.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -329279719.37元 |
本期利润 | -407372863.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2686元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.98% |
本期基金份额净值增长率 | -17.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -90077888.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0593元 |
期末基金资产净值 | 1923995804.62元 |
期末基金份额净值 | 1.2673元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 73.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -35468711.78元 |
本期利润 | -82954507.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0555元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.23% |
本期基金份额净值增长率 | -3.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 471472275.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3153元 |
期末基金资产净值 | 2534112997.8元 |
期末基金份额净值 | 1.6948元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 109.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3646197.87元 |
本期利润 | 31497688.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 503294789.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3366元 |
期末基金资产净值 | 2648565193.51元 |
期末基金份额净值 | 1.7714元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 119.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 121942953.23元 |
本期利润 | 293800789.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.474元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.37% |
本期基金份额净值增长率 | 57.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 506940986.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.339元 |
期末基金资产净值 | 2617067505.04元 |
期末基金份额净值 | 1.7503元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 116.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30513041.39元 |
本期利润 | 52662261.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.283元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.71% |
本期基金份额净值增长率 | 22.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54381340.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2923元 |
期末基金资产净值 | 287323334.9元 |
期末基金份额净值 | 1.5442元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 44012012.84元 |
本期利润 | 68264760.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3697元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.62% |
本期基金份额净值增长率 | 38.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23868299.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1283元 |
期末基金资产净值 | 234661073.13元 |
期末基金份额净值 | 1.2612元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24135508.68元 |
本期利润 | 25989986.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1413元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.84% |
本期基金份额净值增长率 | 14.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22770750.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1238元 |
期末基金资产净值 | 209021432.29元 |
期末基金份额净值 | 1.1361元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1364758.39元 |
本期利润 | -955837.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0052元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.52% |
本期基金份额净值增长率 | -0.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1364758.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0074元 |
期末基金资产净值 | 183031445.86元 |
期末基金份额净值 | 0.9948元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.52% |